Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR

Stammdaten

ISIN LU1708488298
Valorennummer 38783466
Bloomberg Global ID
Fondsname Mirabaud - Convertibles Global NH cap. EUR
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 816 20 20
E-Mail: contact-us@mirabaud.com
Web: www.mirabaud.com
Fondsanbieter Mirabaud Asset Management
Vertreter in der Schweiz Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Genève
Telefon: +41 58 816 22 22
Distributor(en) Mirabaud Asset Management (Suisse) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 127.72 EUR 04.06.2025
Vorheriger Preis * 127.29 EUR 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 127.72 EUR 04.06.2025
52 Wochen Tief * 111.19 EUR 05.08.2024
NAV * 127.72 EUR 04.06.2025
Ausgabepreis * 127.72 EUR 04.06.2025
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 515'954'934
Anteilsklassevermögen *** 23'204'665
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.35% 31.12.2024
04.06.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.75% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +3.00% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +4.13% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +3.00% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +12.10% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +10.40% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +5.96% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +21.00% 04.06.2020
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI 0.00
ADDI Date 04.06.2025

Top 10 Holdings ***

Li Auto Inc. 0.25% 3.08%
Varonis Systems Inc 1% 3.05%
Accor SA 0.7% 3.04%
WisdomTree, Inc. 3.25% 3.03%
JD.com Inc. 0.25% 3.03%
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% 3.03%
Equinox Gold Corp 4.75% 3.03%
LivaNova PLC 2.5% 3.03%
Haemonetics Corp 2.5% 3.03%
Nutanix Inc 0.5% 3.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.07%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 1.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)