ISIN | LU1708488298 |
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Valorennummer | 38783466 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Mirabaud - Sustainable Convertibles Global NH cap. EUR |
Fondsanbieter |
Mirabaud Asset Management
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 816 20 20 E-Mail: contact-us@mirabaud.com Web: www.mirabaud.com |
Fondsanbieter | Mirabaud Asset Management |
Vertreter in der Schweiz |
Mirabaud Asset Management (Suisse) SA Genève Telefon: +41 58 816 22 22 |
Distributor(en) | Mirabaud Asset Management (Suisse) SA |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital growth by investing primarily in a diversified portfolio of convertible securities, globally. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 121.95 EUR | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 120.96 EUR | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 122.21 EUR | 07.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 111.19 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 121.95 EUR | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 121.95 EUR | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 551'326'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 22'004'332 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.53% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +4.56% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 Monat | +0.87% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +5.24% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +5.47% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +7.96% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +7.99% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -13.26% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +21.91% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 21.11.2024 |
Zhen Ding Technology Holding Ltd. 0% | 3.16% | |
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Global Payments Inc 1.5% | 3.12% | |
Akamai Technologies, Inc. 0.125% | 3.09% | |
MKS Instruments Inc. 1.25% | 3.06% | |
Daifuku Co Ltd. 0% | 3.06% | |
Liberty Media Corp Del 2.25% | 3.05% | |
Rag-Stiftung 1.875% | 3.04% | |
Li Auto Inc. 0.25% | 3.03% | |
ZTO Express (Cayman) Inc. 1.5% | 3.02% | |
Alibaba Group Holding Ltd. 0.5% | 3.02% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 1.07% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.80% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |