| ISIN | CH0407409843 |
|---|---|
| Numero di valore | 40740984 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
Swiss Life AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | • Fondi d'investimento di diritto svizzero della categoria "Altri fondi per investimenti tradizionali" • Investimenti in titoli di credito espressi in valute estere di società (agenzie e supranational incluse) con una durata residua breve (prevalentemente meno di 3 anni) • Selezione attiva di titoli, gestione della duration e posizionamento della curva dei tassi d’interesse • Limitazioni per debitore: 10% • Debitori esterni all’ind. di rif.: max. 10% • Rating medio: almeno BBB • I rischi valutari vengono coperti al 90% almeno contro il franco |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 940.11 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 940.36 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 941.53 CHF | 16.10.2025 |
| Min 52 settimani * | 926.53 CHF | 13.01.2025 |
| NAV * | 940.11 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 940.11 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 940.11 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 1'871'659'543 | |
| Attivo della classe *** | 667'234 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +0.04% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.13% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +0.03% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +0.46% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +1.29% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +2.81% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +3.97% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | -2.74% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 4.15% | |
|---|---|---|
| Wells Fargo & Co. 5.707% | 1.31% | |
| Credit Agricole S.A. 3.125% | 1.16% | |
| Banco Santander SA 5.365% | 1.14% | |
| Morgan Stanley 3% | 1.10% | |
| Citigroup Inc. 4.643% | 1.09% | |
| VMware LLC 3.9% | 1.08% | |
| American Tower Corporation 0.5% | 1.07% | |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% | 1.01% | |
| Citigroup Inc. 4.786% | 0.96% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.38% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2020 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |