Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap

Détails

ISIN CH0407409843
No. de valeur 40740984
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Corporates Short Term (CHF hedged) I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** • Fonds de placement de droit suisse de la catégorie "Autres fonds en investissements traditionnels" • Placement dans titres de créance d’entreprises libellés en monnaie étrangère (y compris ceux d’agences et d’entreprises supranationales) dont la durée résiduelle est courte (moins de trois ans en général) • Sélection active des titres, contrôle de la duration et positionnement sur la courbe des taux • Limite par débiteur: 10% • Débiteurs hors l’indice de réf.: max. 10% • Note moyenne: BBB au minimum • Risques de change par rapport au franc suisse sont couverts à au moins 90%
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 940.11 CHF 08.01.2026
Prix précédent * 940.36 CHF 07.01.2026
Max 52 semaines * 941.53 CHF 16.10.2025
Min 52 semaines * 926.53 CHF 13.01.2025
NAV * 940.11 CHF 08.01.2026
Issue Price * 940.11 CHF 08.01.2026
Redemption Price * 940.11 CHF 08.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'871'659'543
Actifs de la classe *** 667'234
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.06% 31.12.2025
07.01.2026
1 mois +0.16% 08.12.2025
07.01.2026
3 mois +0.05% 07.10.2025
07.01.2026
6 mois +0.44% 07.07.2025
07.01.2026
1 an +1.34% 07.01.2025
07.01.2026
2 ans +2.84% 08.01.2024
07.01.2026
3 ans +3.99% 09.01.2023
07.01.2026
5 ans -2.70% 07.01.2021
07.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 4.15%
Wells Fargo & Co. 5.707% 1.31%
Credit Agricole S.A. 3.125% 1.16%
Banco Santander SA 5.365% 1.14%
Morgan Stanley 3% 1.10%
Citigroup Inc. 4.643% 1.09%
VMware LLC 3.9% 1.08%
American Tower Corporation 0.5% 1.07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.5% 1.01%
Citigroup Inc. 4.786% 0.96%
Dernière mise à jour des données 30.09.2025

Coûts / Risques

TER 0.38%
Date TER 30.09.2020
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)