Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS

Dati di base

ISIN IE00BX7RPY38
Numero di valore 28142970
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Offerente del fondo Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Rappresentante in Svizzera Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: 0041213111781
Distributore(i) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Telefono: +41 21 311 17 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 114.54 ILS 03.06.2025
Prezzo precedente * 114.42 ILS 30.05.2025
Max 52 settimani * 114.83 ILS 10.03.2025
Min 52 settimani * 107.43 ILS 14.06.2024
NAV * 114.54 ILS 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe ***
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 31.12.2024
03.06.2025
Performance YTD (in CHF) -4.59% 31.12.2024
03.06.2025
1 mese +0.98% 06.05.2025
03.06.2025
3 mesi -0.19% 03.03.2025
03.06.2025
6 mesi +1.58% 03.12.2024
03.06.2025
1 anno +6.41% 04.06.2024
03.06.2025
2 anni +18.00% 06.06.2023
03.06.2025
3 anni +5.37% 07.06.2022
03.06.2025
5 anni +2.59% 03.06.2020
03.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)