ISIN | IE00BX7RPY38 |
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No. de valeur | 28142970 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A ILS |
Prestataire de fonds |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Prestataire de fonds | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Représentant en Suisse |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: 0041213111781 |
Distributeur(s) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Téléphone: +41 21 311 17 77 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 112.43 ILS | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 112.58 ILS | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 112.78 ILS | 12.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.00 ILS | 28.11.2023 |
NAV * | 112.43 ILS | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.44% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +13.28% |
28.12.2023 - 21.11.2024
28.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | -0.15% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +2.40% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +4.60% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +13.55% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +14.40% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | -10.56% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | -2.75% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |