ISIN | IE00BWT69H25 |
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Numero di valore | 28142980 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR |
Offerente del fondo |
Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
E-Mail: info@diamondcapital.net Web: www.diamondcapital.net |
Offerente del fondo | Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd |
Rappresentante in Svizzera |
Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: 0041213111781 |
Distributore(i) |
Diamond Capital Management (Switzerland) SA
Privilège Management SA Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA Lausanne Telefono: +41 21 311 17 77 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.00 EUR | 05.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 114.85 EUR | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.00 EUR | 05.08.2025 |
Min 52 settimani * | 106.99 EUR | 06.08.2024 |
NAV * | 115.00 EUR | 05.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.76% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +3.18% |
31.12.2024 - 05.08.2025
31.12.2024 05.08.2025 |
1 mese | +0.88% |
07.07.2025 - 05.08.2025
07.07.2025 05.08.2025 |
3 mesi | +3.26% |
06.05.2025 - 05.08.2025
06.05.2025 05.08.2025 |
6 mesi | +2.46% |
05.02.2025 - 05.08.2025
05.02.2025 05.08.2025 |
1 anno | +7.49% |
06.08.2024 - 05.08.2025
06.08.2024 05.08.2025 |
2 anni | +18.24% |
08.08.2023 - 05.08.2025
08.08.2023 05.08.2025 |
3 anni | +12.83% |
05.08.2022 - 05.08.2025
05.08.2022 05.08.2025 |
5 anni | +2.39% |
05.08.2020 - 05.08.2025
05.08.2020 05.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |