Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR

Détails

ISIN IE00BWT69H25
No. de valeur 28142980
Bloomberg Global ID
Nom de fond Diamond Capital Funds plc – Appletree Subordinated Debt Fund Class A EUR
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd E-Mail: info@diamondcapital.net
Web: www.diamondcapital.net
Prestataire de fonds Diamond Capital Management (Singapore) Pte Ltd
Représentant en Suisse Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: 0041213111781
Distributeur(s) Diamond Capital Management (Switzerland) SA Privilège Management SA
Lugano Waystone Fund Services (Switzerland) SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 311 17 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.49 EUR 03.06.2025
Prix précédent * 112.38 EUR 30.05.2025
Max 52 semaines * 112.85 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 105.53 EUR 10.06.2024
NAV * 112.49 EUR 03.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.50% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.17% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +1.01% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois -0.32% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +1.42% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +6.39% 04.06.2024
03.06.2025
2 ans +18.46% 06.06.2023
03.06.2025
3 ans +6.18% 07.06.2022
03.06.2025
5 ans +3.13% 03.06.2020
03.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)