ISIN | FR0010899179 |
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Numero di valore | 11480393 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo di gestione è di ottenere un rendimento superiore a quello dell'indice capitalizzato EONIA, al netto delle spese di gestione, su periodi mobili di 6 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11'549.00 EUR | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 11'546.89 EUR | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 11'549.00 EUR | 10.03.2025 |
Min 52 settimani * | 11'110.97 EUR | 11.03.2024 |
NAV * | 11'549.00 EUR | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'097'871'111 | |
Attivo della classe *** | 1'583'185'323 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.63% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +2.18% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
1 mese | +0.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.79% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +1.76% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | +3.94% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +8.23% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +9.18% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +8.43% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BFT Aureus ISR I2 C | 3.29% | |
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BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.28% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.87% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.15% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 3.375% | 1.14% | |
National Bank of Canada | 1.06% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.96% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.96% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 0.55% | 0.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |