ISIN | FR0010899179 |
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Valorennummer | 11480393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'654.20 EUR | 01.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'652.43 EUR | 30.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'654.20 EUR | 01.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'262.85 EUR | 02.07.2024 |
NAV * | 11'654.20 EUR | 01.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'157'009'653 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'549'308'333 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.54% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.86% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
1 Monat | +0.25% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 Monate | +0.72% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 Monate | +1.52% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 Jahr | +3.48% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 Jahre | +8.11% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 Jahre | +10.50% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 Jahre | +9.56% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.80% | |
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BFT Aureus ISR I2 C | 3.23% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.81% | |
Morgan Stanley | 1.92% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.16% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.12% | |
National Bank of Canada | 1.02% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | 1.02% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.93% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |