Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I

Stammdaten

ISIN FR0010899179
Valorennummer 11480393
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11'739.81 EUR 16.10.2025
Vorheriger Preis * 11'737.50 EUR 15.10.2025
52 Wochen Hoch * 11'739.81 EUR 16.10.2025
52 Wochen Tief * 11'399.07 EUR 17.10.2024
NAV * 11'739.81 EUR 16.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'329'263'641
Anteilsklassevermögen *** 1'687'414'773
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.29% 31.12.2024
16.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.83% 31.12.2024
16.10.2025
1 Monat +0.21% 16.09.2025
16.10.2025
3 Monate +0.61% 16.07.2025
16.10.2025
6 Monate +1.37% 16.04.2025
16.10.2025
1 Jahr +3.01% 16.10.2024
16.10.2025
2 Jahre +7.66% 16.10.2023
16.10.2025
3 Jahre +11.19% 17.10.2022
16.10.2025
5 Jahre +10.23% 16.10.2020
16.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BNPP SRI Invest 3M IC 3.54%
BFT Aureus ISR I2 C 3.47%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 2.62%
Morgan Stanley 1.79%
Credit Mutuel Arkea 0.57% 1.08%
Italy (Republic Of) 0% 1.04%
National Bank of Canada 0.95%
The Toronto-Dominion Bank 0.86%
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% 0.86%
Italy (Republic Of) 0% 0.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)