| ISIN | FR0010899179 |
|---|---|
| Valorennummer | 11480393 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
| Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
| Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Frankreich |
| Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 11'802.16 EUR | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 11'800.14 EUR | 14.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 11'802.16 EUR | 15.01.2026 |
| 52 Wochen Tief * | 11'493.48 EUR | 16.01.2025 |
| NAV * | 11'802.16 EUR | 15.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'360'968'333 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'713'978'521 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.11% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.24% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 Monat | +0.23% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 Monate | +0.55% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 Monate | +1.15% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 Jahr | +2.71% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 Jahre | +7.07% |
15.01.2024 - 15.01.2026
15.01.2024 15.01.2026 |
| 3 Jahre | +11.10% |
16.01.2023 - 15.01.2026
16.01.2023 15.01.2026 |
| 5 Jahre | +10.87% |
15.01.2021 - 15.01.2026
15.01.2021 15.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BNP Paribas SRI Invest 3M IC | 3.38% | |
|---|---|---|
| BFT Aureus ISR I2 C | 3.30% | |
| SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.17% | |
| Morgan Stanley | 1.75% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 1.03% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 0.85% | |
| Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.85% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Italy (Republic Of) 0% | 0.84% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.12.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |