ISIN | FR0010899179 |
---|---|
Valorennummer | 11480393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'739.81 EUR | 16.10.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 11'737.50 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'739.81 EUR | 16.10.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'399.07 EUR | 17.10.2024 |
NAV * | 11'739.81 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'329'263'641 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'687'414'773 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.29% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | +0.83% |
31.12.2024 - 16.10.2025
31.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | +0.21% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | +0.61% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +1.37% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | +3.01% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +7.66% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +11.19% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +10.23% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNPP SRI Invest 3M IC | 3.54% | |
---|---|---|
BFT Aureus ISR I2 C | 3.47% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.62% | |
Morgan Stanley | 1.79% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.08% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.04% | |
National Bank of Canada | 0.95% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.86% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.86% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.85% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 |
TER | |
---|---|
Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2025 |