ISIN | FR0010899179 |
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Valorennummer | 11480393 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Bond ESG 6M I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht darin, über gleitende Sechsmonatszeiträume nach Abzug der Verwaltungsgebühren eine höhere Rendite als beim Index EONIA Capitalized zu erzielen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11'628.59 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 11'627.56 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11'628.59 EUR | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11'233.17 EUR | 06.06.2024 |
NAV * | 11'628.59 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'103'063'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'511'394'138 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.15% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +0.27% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +0.74% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +1.54% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +3.54% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +8.22% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +9.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +9.33% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BFT Aureus ISR I2 C | 3.31% | |
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BNPP Sustainable Invest 3M IC | 3.30% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 2.88% | |
Morgan Stanley | 1.97% | |
Credit Mutuel Arkea 0.57% | 1.20% | |
Italy (Republic Of) 0% | 1.15% | |
National Bank of Canada | 1.05% | |
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 2.375% | 1.05% | |
Caisse Federale du Credit Mutuel Ocean 0.8% | 0.96% | |
The Toronto-Dominion Bank | 0.96% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.18% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |