SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC

Dati di base

ISIN LU1726276170
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC
Offerente del fondo SEB Funds AB SEB Investment Management AB
SE-106 40 Stockholm
Sweden
Offerente del fondo SEB Funds AB
Rappresentante in Svizzera Société Générale Paris, Succursale de Zurich
Zürich
Telefono: +41 58 272 31 11
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 89.02 EUR 01.07.2025
Prezzo precedente * 89.00 EUR 30.06.2025
Max 52 settimani * 123.14 EUR 12.07.2024
Min 52 settimani * 88.22 EUR 20.06.2025
NAV * 89.02 EUR 01.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 233'731'436
Attivo della classe *** 1'978'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -17.61% 30.12.2024
01.07.2025
Performance YTD (in CHF) -18.27% 30.12.2024
01.07.2025
1 mese -0.83% 02.06.2025
01.07.2025
3 mesi -12.70% 01.04.2025
01.07.2025
6 mesi -18.42% 02.01.2025
01.07.2025
1 anno -27.70% 12.07.2024
01.07.2025
2 anni -27.70% 12.07.2024
01.07.2025
3 anni -22.37% 01.07.2022
01.07.2025
5 anni -8.43% 08.03.2021
01.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Germany (Federal Republic Of) 0% 10.83%
Germany (Federal Republic Of) 0% 10.77%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.69%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.68%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.66%
Germany (Federal Republic Of) 0% 8.63%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.52%
Germany (Federal Republic Of) 0% 6.48%
Netherlands (Kingdom Of) 0% 6.48%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.61%
Data TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)