| ISIN | LU1726276170 |
|---|---|
| Numero di valore | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC |
| Offerente del fondo |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Offerente del fondo | SEB Funds AB |
| Rappresentante in Svizzera |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefono: +41 58 272 31 11 |
| Distributore(i) | |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Il portafoglio viene investito in azioni e valori mobiliari correlati ad azioni emessi da società internazionali, senza alcuna restrizione a una specifica area geografica o a uno specifico settore industriale, nonché in titoli a tasso fisso, obbligazioni a tasso variabile, obbligazioni convertibili e obbligazioni con warrant per la sottoscrizione di valori mobiliari, obbligazioni a cedola zero, certificati di partecipazione agli utili e quote/azioni di altri OICR. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 92.18 EUR | 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 92.47 EUR | 29.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 109.61 EUR | 12.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 87.20 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 92.18 EUR | 30.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 195'205'091 | |
| Attivo della classe *** | 1'318'266 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -14.69% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -15.94% |
30.12.2024 - 30.10.2025
30.12.2024 30.10.2025 |
| 1 mese | +2.28% |
30.09.2025 - 30.10.2025
30.09.2025 30.10.2025 |
| 3 mesi | +4.06% |
30.07.2025 - 30.10.2025
30.07.2025 30.10.2025 |
| 6 mesi | +2.94% |
30.04.2025 - 30.10.2025
30.04.2025 30.10.2025 |
| 1 anno | -11.03% |
30.10.2024 - 30.10.2025
30.10.2024 30.10.2025 |
| 2 anni | -25.14% |
12.07.2024 - 30.10.2025
12.07.2024 30.10.2025 |
| 3 anni | -23.77% |
31.10.2022 - 30.10.2025
31.10.2022 30.10.2025 |
| 5 anni | -5.18% |
08.03.2021 - 30.10.2025
08.03.2021 30.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.76% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.22% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.22% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.19% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.17% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.68% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.67% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.63% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.59% | |
| Netherlands (Kingdom of) 0% | 5.08% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Data TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |