| ISIN | LU1726276170 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | SEB Fund 1 - SEB Asset Selection Fund UC |
| Fondsanbieter |
SEB Funds AB
SEB Investment Management AB SE-106 40 Stockholm Sweden |
| Fondsanbieter | SEB Funds AB |
| Vertreter in der Schweiz |
Société Générale Paris, Succursale de Zurich Zürich Telefon: +41 58 272 31 11 |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Dieser Total-Return-Fonds konzentriert sich auf die Allokationsentscheidungen zwischen, aber auch innerhalb, vier Anlageklassen: Aktien, Anleihen, Währungen und Rohstoffe. Das Fondsmanagement identifiziert aussichtsreiche Anlageklassen und Titel mit Hilfe eines quantitativen, systematischen Ansatzes. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 92.17 EUR | 12.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 92.41 EUR | 11.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 109.61 EUR | 12.02.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 87.20 EUR | 01.08.2025 |
| NAV * | 92.17 EUR | 12.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 195'599'715 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 1'431'550 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -14.70% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -15.30% |
30.12.2024 - 12.12.2025
30.12.2024 12.12.2025 |
| 1 Monat | -1.15% |
12.11.2025 - 12.12.2025
12.11.2025 12.12.2025 |
| 3 Monate | +2.39% |
12.09.2025 - 12.12.2025
12.09.2025 12.12.2025 |
| 6 Monate | +3.51% |
12.06.2025 - 12.12.2025
12.06.2025 12.12.2025 |
| 1 Jahr | -14.15% |
12.12.2024 - 12.12.2025
12.12.2024 12.12.2025 |
| 2 Jahre | -25.15% |
12.07.2024 - 12.12.2025
12.07.2024 12.12.2025 |
| 3 Jahre | -19.90% |
12.12.2022 - 12.12.2025
12.12.2022 12.12.2025 |
| 5 Jahre | -5.19% |
08.03.2021 - 12.12.2025
08.03.2021 12.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 12.78% | |
|---|---|---|
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.20% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.18% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 10.14% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 10.03% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.65% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 7.62% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.60% | |
| Germany (Federal Republic Of) 0% | 7.54% | |
| Netherlands (Kingdom Of) 0% | 5.09% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.60% |
|---|---|
| Datum TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.55% |
| Ongoing Charges *** | 0.61% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 30.11.2025 |