Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1767066514
Numero di valore 40236087
Bloomberg Global ID VOECHNC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Corporate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il miglior rendimento in EUR. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile, espressi in EUR, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto. La parte preponderante del patrimonio netto viene investita in obbligazioni con rating medio. E' possibile l´investimento in obbligazioni di qualità inferiore, con un rating di almeno BBB- (rating di Moody´s o equiparabile a Moody´s), tenendo conto della qualità del credito del comparto che in media deve garantire un rating medio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.50 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 98.73 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 99.60 CHF 10.12.2024
Min 52 settimani * 95.49 CHF 10.06.2024
NAV * 98.50 CHF 05.06.2025
Issue Price * 98.50 CHF 05.06.2025
Redemption Price * 98.50 CHF 05.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'679'879'558
Attivo della classe *** 10'379'945
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD 0.00% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +0.51% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi +0.48% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi -0.89% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +2.43% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +7.22% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +2.48% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -4.82% 05.06.2020
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Spain (Kingdom of) 2.5% 1.73%
Vontobel Global High Yld Bd I EUR 1.66%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 1.22%
Euro Bund Future June 25 1.18%
Euro Buxl Future June 25 1.11%
Spain (Kingdom of) 0.7% 0.83%
National Bank of Greece SA 3.5% 0.74%
Spain (Kingdom of) 2.9% 0.70%
Heathrow Funding Ltd. 1.5% 0.68%
Lloyds Banking Group PLC 4.75% 0.61%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.82%
Ongoing Charges *** 0.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)