ISIN | LU1767066514 |
---|---|
Valorennummer | 40236087 |
Bloomberg Global ID | VOECHNC LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Euro Corporate Bond HN (hedged) |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, beste Anlagerenditen in EUR zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation mit einem Minimum von 90% in unterschiedlichen, auf EUR lautenden Obligationen und ähnlichen fest- oder variabel verzinslichen Schuldverschreibungen, inklusive Wandel- und Optionsanleihen, öffentlich-rechtlicher und privater Schuldner angelegt. Höchstens 25% des Fondsvermögens dürfen in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der überwiegende Teil seines Nettovermögens wird in Obligationen mit mittlerer Bonität investiert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.18 CHF | 29.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 98.19 CHF | 28.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.60 CHF | 10.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.26 CHF | 30.04.2024 |
NAV * | 98.18 CHF | 29.04.2025 |
Ausgabepreis * | 98.18 CHF | 29.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.18 CHF | 29.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'715'464'629 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'373'839 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 29.04.2025
31.12.2024 29.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.50% |
31.03.2025 - 29.04.2025
31.03.2025 29.04.2025 |
3 Monate | +0.08% |
29.01.2025 - 29.04.2025
29.01.2025 29.04.2025 |
6 Monate | -0.12% |
29.10.2024 - 29.04.2025
29.10.2024 29.04.2025 |
1 Jahr | +2.82% |
29.04.2024 - 29.04.2025
29.04.2024 29.04.2025 |
2 Jahre | +6.28% |
02.05.2023 - 29.04.2025
02.05.2023 29.04.2025 |
3 Jahre | +0.25% |
29.04.2022 - 29.04.2025
29.04.2022 29.04.2025 |
5 Jahre | -2.49% |
29.04.2020 - 29.04.2025
29.04.2020 29.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Vontobel Global High Yld Bd I EUR | 1.85% | |
---|---|---|
Vontobel Credit Opps E USD Cap | 1.27% | |
Spain (Kingdom of) 0.7% | 0.82% | |
Euro Bund Future June 25 | 0.75% | |
National Bank of Greece SA 3.5% | 0.73% | |
Spain (Kingdom of) 2.9% | 0.67% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 0.67% | |
Lloyds Banking Group PLC 4.75% | 0.60% | |
Vonovia SE 4.25% | 0.59% | |
ING Groep N.V. 3.875% | 0.58% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.86% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.82% |
Ongoing Charges *** | 0.82% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |