ISIN | FR0010661124 |
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Numero di valore | 4550530 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Francia |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | La politica d’investimento del fondo è di tipo “value”. Il FCI è esposto costantemente quasi al 100% al mercato delle azioni europee. Il valore aggiunto proviene esclusivamente dalla selezione dei titoli. Questo approccio è completato da una strategia il cui obiettivo è ridurre il livello di volatilità globale del portafoglio. Il gestore crea così un portafoglio diversificato costituito in parte da titoli selezionati e in parte da titoli appartenenti all’indice di riferimento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 18'139.01 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 18'048.22 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 18'315.17 EUR | 21.05.2025 |
Min 52 settimani * | 15'586.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18'139.01 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 197'455'188 | |
Attivo della classe *** | 164'297'838 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.42% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +10.78% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +1.60% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +3.18% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | +8.71% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +15.24% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +27.00% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +32.73% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +52.94% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 2.50% | |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.25% | |
Danone SA | 2.20% | |
Redeia Corporacion SA | 2.01% | |
Wolters Kluwer NV | 1.97% | |
Unilever PLC | 1.80% | |
Generali | 1.77% | |
BAE Systems PLC | 1.72% | |
Koninklijke KPN NV | 1.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |