Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I

Dati di base

ISIN FR0010661124
Numero di valore 4550530
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Francia
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** La politica d’investimento del fondo è di tipo “value”. Il FCI è esposto costantemente quasi al 100% al mercato delle azioni europee. Il valore aggiunto proviene esclusivamente dalla selezione dei titoli. Questo approccio è completato da una strategia il cui obiettivo è ridurre il livello di volatilità globale del portafoglio. Il gestore crea così un portafoglio diversificato costituito in parte da titoli selezionati e in parte da titoli appartenenti all’indice di riferimento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 17'207.59 EUR 11.03.2025
Prezzo precedente * 17'473.95 EUR 10.03.2025
Max 52 settimani * 17'682.67 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 14'895.53 EUR 16.04.2024
NAV * 17'207.59 EUR 11.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 187'290'114
Attivo della classe *** 155'054'395
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.70% 31.12.2024
11.03.2025
Performance YTD (in CHF) +8.39% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.24% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +3.64% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +4.11% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +14.31% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni +27.12% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni +28.73% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +57.97% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Zurich Insurance Group AG 2.35%
Iberdrola SA 2.21%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2.21%
Danone SA 2.05%
Redeia Corporacion SA 1.94%
Wolters Kluwer NV 1.90%
Generali 1.78%
Unilever PLC 1.78%
Holcim Ltd 1.65%
Beiersdorf AG 1.65%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)