Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I

Stammdaten

ISIN FR0010661124
Valorennummer 4550530
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17'665.18 EUR 14.08.2025
Vorheriger Preis * 17'557.11 EUR 13.08.2025
52 Wochen Hoch * 18'315.17 EUR 21.05.2025
52 Wochen Tief * 15'867.93 EUR 09.04.2025
NAV * 17'665.18 EUR 14.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'138'920
Anteilsklassevermögen *** 155'043'120
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.51% 31.12.2024
14.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +8.71% 31.12.2024
14.08.2025
1 Monat +0.17% 15.07.2025
14.08.2025
3 Monate -0.09% 14.05.2025
14.08.2025
6 Monate +2.32% 14.02.2025
14.08.2025
1 Jahr +10.31% 14.08.2024
14.08.2025
2 Jahre +25.12% 14.08.2023
14.08.2025
3 Jahre +26.14% 16.08.2022
14.08.2025
5 Jahre +45.89% 14.08.2020
14.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 1.97%
Koninklijke Ahold Delhaize NV 1.79%
Danone SA 1.78%
Swiss Prime Site AG 1.77%
Iberdrola SA 1.77%
Sampo Oyj Class A 1.73%
Koninklijke KPN NV 1.71%
Unilever PLC 1.64%
Wolters Kluwer NV 1.63%
Swisscom AG 1.63%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.70%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)