ISIN | FR0010661124 |
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Valorennummer | 4550530 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (F) Equity ESG Europe Minimum Volatility EUR I |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Frankreich |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Aktienportfolio von europäischen Aktien an. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 18'166.69 EUR | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 18'139.01 EUR | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 18'315.17 EUR | 21.05.2025 |
52 Wochen Tief * | 15'586.73 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 18'166.69 EUR | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 197'455'188 | |
Anteilsklassevermögen *** | 164'297'838 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.59% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +11.40% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 Monat | +1.76% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +3.77% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +8.44% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | +14.67% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +27.20% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +32.94% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +53.50% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Iberdrola SA | 2.50% | |
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Koninklijke Ahold Delhaize NV | 2.37% | |
Zurich Insurance Group AG | 2.25% | |
Danone SA | 2.20% | |
Redeia Corporacion SA | 2.01% | |
Wolters Kluwer NV | 1.97% | |
Unilever PLC | 1.80% | |
Generali | 1.77% | |
BAE Systems PLC | 1.72% | |
Koninklijke KPN NV | 1.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.70% |
Ongoing Charges *** | 0.70% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |