ISIN | LU0108015834 |
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Numero di valore | 1049353 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHGV3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.88 EUR | 01.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 9.86 EUR | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 11.13 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 9.88 EUR | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 434'117'573 | |
Attivo della classe *** | 149'030'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -6.11% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -6.86% |
30.12.2024 - 01.07.2025
30.12.2024 01.07.2025 |
1 mese | +1.77% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -1.91% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | -6.18% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -4.77% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | -0.48% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -6.95% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +2.91% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MS INVF Asia Opportunity Z | 10.79% | |
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Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 9.77% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 8.70% | |
Invesco Asian Equity C USD Acc | 7.30% | |
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD | 5.54% | |
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 5.49% | |
Fidelity Asia Eq ESG I-ACC-USD | 5.17% | |
Fidelity Emerging Asia I-Acc-USD | 4.09% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 3.89% | |
JPM ASEAN Equity C (acc) USD | 3.78% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |