| ISIN | LU0108015834 |
|---|---|
| Numero di valore | 1049353 |
| Bloomberg Global ID | BBG000RDHGV3 |
| Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND |
| Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
| Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
| Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 11.37 EUR | 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 11.38 EUR | 05.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 11.56 EUR | 03.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 8.74 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 11.37 EUR | 06.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 483'982'358 | |
| Attivo della classe *** | 164'603'368 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +8.09% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | +7.04% |
30.12.2024 - 06.11.2025
30.12.2024 06.11.2025 |
| 1 mese | +0.82% |
06.10.2025 - 06.11.2025
06.10.2025 06.11.2025 |
| 3 mesi | +11.60% |
06.08.2025 - 06.11.2025
06.08.2025 06.11.2025 |
| 6 mesi | +17.57% |
06.05.2025 - 06.11.2025
06.05.2025 06.11.2025 |
| 1 anno | +7.50% |
06.11.2024 - 06.11.2025
06.11.2024 06.11.2025 |
| 2 anni | +18.39% |
06.11.2023 - 06.11.2025
06.11.2023 06.11.2025 |
| 3 anni | +15.46% |
07.11.2022 - 06.11.2025
07.11.2022 06.11.2025 |
| 5 anni | +3.95% |
06.11.2020 - 06.11.2025
06.11.2020 06.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 14.98% | |
|---|---|---|
| Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 10.59% | |
| Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 4.60% | |
| iShares MSCI China Tech ETF $ Acc | 4.31% | |
| Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD | 4.04% | |
| Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR | 3.43% | |
| iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.35% | |
| Allianz All China Equity IT USD | 3.08% | |
| Jupiter Asian Income I GBP Acc | 2.56% | |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2.42% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Data TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.80% |
| Ongoing Charges *** | 5.00% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.10.2025 |