ISIN | LU0108015834 |
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Numero di valore | 1049353 |
Bloomberg Global ID | BBG000RDHGV3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.28 EUR | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 10.29 EUR | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 11.13 EUR | 07.10.2024 |
Min 52 settimani * | 8.74 EUR | 09.04.2025 |
NAV * | 10.28 EUR | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 434'117'573 | |
Attivo della classe *** | 149'030'098 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.30% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | -2.96% |
30.12.2024 - 24.07.2025
30.12.2024 24.07.2025 |
1 mese | +3.99% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +10.77% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +0.20% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +1.50% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +5.45% |
24.07.2023 - 24.07.2025
24.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | -3.34% |
25.07.2022 - 24.07.2025
25.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +4.09% |
24.07.2020 - 24.07.2025
24.07.2020 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc | 13.80% | |
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Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 10.11% | |
Jupiter Asian Income I GBP Acc | 5.57% | |
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD | 4.93% | |
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc | 4.87% | |
iShares MSCI EM ETF USD Dist | 4.13% | |
MS INVF Asia Opportunity Z | 3.74% | |
Robeco Emerging Stars Equities I € | 3.28% | |
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist | 3.26% | |
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) | 3.11% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |