AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108015834
Numero di valore 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 11.09 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 10.98 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 11.56 EUR 03.11.2025
Min 52 settimani * 8.74 EUR 09.04.2025
NAV * 11.09 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 483'982'358
Attivo della classe *** 164'603'368
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.39% 30.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) +4.45% 30.12.2024
26.11.2025
1 mese -3.15% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +5.68% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +12.87% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno +6.14% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +17.38% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +11.36% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +0.20% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 10.71%
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc 8.60%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 8.18%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 5.42%
Veritas Asian C USD 4.97%
iShares MSCI China Tech ETF $ Acc 4.35%
Wellington Asia Technology USD S Ac 3.59%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.52%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 3.38%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR 2.57%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.26%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)