AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108015834
Numero di valore 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.43 EUR 20.12.2024
Prezzo precedente * 10.54 EUR 19.12.2024
Max 52 settimani * 11.13 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 9.18 EUR 17.01.2024
NAV * 10.43 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 498'232'794
Attivo della classe *** 174'122'997
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.20% 29.12.2023
20.12.2024
Performance YTD (in CHF) +8.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 mese -0.86% 20.11.2024
20.12.2024
3 mesi +3.00% 20.09.2024
20.12.2024
6 mesi -0.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 anno +10.70% 20.12.2023
20.12.2024
2 anni +4.84% 20.12.2022
20.12.2024
3 anni -10.25% 20.12.2021
20.12.2024
5 anni +7.48% 20.12.2019
20.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Hang Seng Index Future Nov 24 10.00%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 8.75%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024 7.27%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 6.92%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 6.42%
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index 5.24%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 4.74%
United States Treasury Bills 0% 4.65%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 4.61%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 4.26%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)