AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0108015834
Numero di valore 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 10.28 EUR 24.07.2025
Prezzo precedente * 10.29 EUR 23.07.2025
Max 52 settimani * 11.13 EUR 07.10.2024
Min 52 settimani * 8.74 EUR 09.04.2025
NAV * 10.28 EUR 24.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 434'117'573
Attivo della classe *** 149'030'098
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.30% 30.12.2024
24.07.2025
Performance YTD (in CHF) -2.96% 30.12.2024
24.07.2025
1 mese +3.99% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +10.77% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +0.20% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +1.50% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +5.45% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni -3.34% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni +4.09% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 13.80%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 10.11%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 5.57%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 4.93%
Amundi MSCI AC AsiaPac Ex Jpn ETF Acc 4.87%
iShares MSCI EM ETF USD Dist 4.13%
MS INVF Asia Opportunity Z 3.74%
Robeco Emerging Stars Equities I € 3.28%
iShares MSCI Taiwan ETF USD Dist 3.26%
Fullgoal China S-M Cap Gwth Fd I1 (USD) 3.11%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)