AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0108015834
Valorennummer 1049353
Bloomberg Global ID BBG000RDHGV3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.43 EUR 20.12.2024
Vorheriger Preis * 10.54 EUR 19.12.2024
52 Wochen Hoch * 11.13 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.18 EUR 17.01.2024
NAV * 10.43 EUR 20.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 498'232'794
Anteilsklassevermögen *** 174'122'997
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.20% 29.12.2023
20.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +8.58% 29.12.2023
20.12.2024
1 Monat -0.86% 20.11.2024
20.12.2024
3 Monate +3.00% 20.09.2024
20.12.2024
6 Monate -0.45% 20.06.2024
20.12.2024
1 Jahr +10.70% 20.12.2023
20.12.2024
2 Jahre +4.84% 20.12.2022
20.12.2024
3 Jahre -10.25% 20.12.2021
20.12.2024
5 Jahre +7.48% 20.12.2019
20.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hang Seng Index Future Nov 24 10.00%
Schroder ISF Asian Ttl Ret C Acc USD 8.75%
SGX FTSE XINHUA FSP 28/11/2024 7.27%
Schroder ISF Asian Eq Yld C Acc USD 6.92%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 6.42%
Future on MSCI Emerging Markets Asia Index 5.24%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 4.74%
United States Treasury Bills 0% 4.65%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 4.61%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 4.26%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)