ISIN | LU0107999889 |
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Numero di valore | 1049350 |
Bloomberg Global ID | BBG000BX6QP3 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) | RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto orienterà gli investimenti in parti di OICVM e/o di altri OICR. In particolare, il Comparto di norma orienterà gli investimenti principalmente in parti di OICVM e/o di altri OICR specializzati nell’investimento in titoli azionari di emittenti aventi sede principale in uno dei paesi emergenti Asiatici (ivi inclusi Singapore, Corea del Sud e Hong Kong) o che esercitino una parte significativa della loro attività in tali paesi. Gli OICVM e/o gli altri OICR oggetto dell’investimento potranno essere denominati in qualsiasi valuta. Il comparto inoltre potrà detenere liquidità a titolo accessorio. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 9.97 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 9.98 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 10.48 EUR | 17.05.2024 |
Min 52 settimani * | 9.16 EUR | 17.01.2024 |
NAV * | 9.97 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 506'866'494 | |
Attivo della classe *** | 332'080'625 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.56% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +4.91% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.54% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -3.60% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.17% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +1.93% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | -3.79% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | -13.78% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +9.21% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 9.15% | |
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Jupiter Asian Income I GBP Acc | 7.72% | |
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR | 7.41% | |
Franklin India I(acc)USD | 5.11% | |
AB Asia Ex-Japan Eq I USD | 4.64% | |
Jupiter India Select D USD Acc | 3.27% | |
Kotak India Midcap J USD Acc | 3.26% | |
Veritas Asian C USD | 3.06% | |
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc | 2.89% | |
JPM Asia Growth C (acc) USD | 2.75% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 0.01% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 5.00% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |