AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107999889
Valorennummer 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.85 EUR 22.01.2026
Vorheriger Preis * 11.78 EUR 21.01.2026
52 Wochen Hoch * 11.86 EUR 15.01.2026
52 Wochen Tief * 8.72 EUR 09.04.2025
NAV * 11.85 EUR 22.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 461'403'220
Anteilsklassevermögen *** 304'827'112
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.50% 30.12.2025
22.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +6.28% 30.12.2025
22.01.2026
1 Monat +7.99% 22.12.2025
22.01.2026
3 Monate +5.74% 22.10.2025
22.01.2026
6 Monate +16.45% 22.07.2025
22.01.2026
1 Jahr +15.44% 22.01.2025
22.01.2026
2 Jahre +28.79% 22.01.2024
22.01.2026
3 Jahre +10.38% 23.01.2023
22.01.2026
5 Jahre -2.99% 22.01.2021
22.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

iShares MSCI EM Asia ETF USD Acc 11.97%
iShares Edge MSCI EM Val Fac ETF USD Acc 9.03%
Federated Hermes Asia exJpn Eq F USD Acc 6.54%
Ninety One GSF Asian Equity I Acc USD 5.50%
Veritas Asian C USD 4.03%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 3.14%
Man Sysmc Emerging Markets Eq I EUR 2.95%
Wellington Asia Technology USD S Ac 2.83%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 2.71%
SGX S&P CNX NIFTY INDEX 30/12/2025 2.45%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.26%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)