AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107999889
Valorennummer 1049350
Bloomberg Global ID BBG000BX6QP3
Fondsname AZ FUND 1 - AZ Equity - Emerging Asia FoF A-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment target of the Sub-fund is to achieve long-term capital growth. The Sub-fund is a fund of funds which aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio primarily made up of units of UCITS and/or of other UCIs whose objective is to invest in equity and equity-related securities issued by companies which have their head office and/or do the majority of their business in Asia Pacific excluding Japan. For the purposes of the Sub-fund’s investment policy, Asia Pacific excluding Japan includes, among others, China, Hong Kong, South Korea, Taiwan, India, Singapore, Australia, Thailand, Malaysia, Indonesia and the Philippines.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.70 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 10.56 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.12 EUR 07.10.2024
52 Wochen Tief * 9.16 EUR 17.01.2024
NAV * 10.70 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 504'944'610
Anteilsklassevermögen *** 330'279'531
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +11.22% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.91% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -3.72% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +9.56% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +4.39% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +11.84% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +8.85% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -9.78% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +11.54% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Hang Seng China Enterprises Index Future Oct 24 10.62%
Jupiter Asian Income I GBP Acc 8.85%
United States Treasury Bills 0% 7.81%
MSCI Emerging Markets Asia Index Net Total Return Future Dec 24 7.02%
JPM Asia Pacific Equity C (acc) EUR 5.85%
Xinhua China A50 Index Future Oct 24 4.82%
JPM ASEAN Equity C (acc) USD 4.50%
Franklin India I(acc)USD 4.42%
Jupiter India Select D USD Acc 3.90%
Kotak India Midcap J USD Acc 3.82%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 5.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)