BEKB Obl Nachhaltig CHF B

Dati di base

ISIN CH0365976932
Numero di valore 36597693
Bloomberg Global ID
Nome del fondo BEKB Obl Nachhaltig CHF B
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Offerente del fondo Berner Kantonalbank AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Berner Kantonalbank
Bern
Telefono: +41 31 666 11 11
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 94.89 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 95.03 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 97.82 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 91.57 CHF 30.05.2024
NAV * 94.89 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 537'034'911
Attivo della classe *** 1'491'132
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.46% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -2.27% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi -2.61% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi -0.65% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno +2.40% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +8.57% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +1.18% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni -6.99% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.18%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.47%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.45%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.13%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.09%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Switzerland (Government Of) 0% 0.75%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.72%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.72%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.60%
Data TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)