BEKB Obl Nachhaltig CHF B

Stammdaten

ISIN CH0365976932
Valorennummer 36597693
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Obl Nachhaltig CHF B
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des in der Tabelle zum Prospekt spezifizierten Benchmarks (der Referenzindex) über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 90% des Vermögens des Teilvermögens in: des Allgemeinen Teils, die im Referenzindex enthalten sind (unter Ausschluss von Wandelanleihen, Obligationen mit Warrants und Asset Backed Securities ABS) sowie Forderungswertpapiere und -wertrechte, die aufgrund des Kriteriums Mindestrestlaufzeit aus dem Referenzindex gestrichen wurden, jedoch weiterhin das vom Referenzindex geforderte Mindestrating erfüllen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 96.23 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 96.01 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 97.82 CHF 02.12.2024
52 Wochen Tief * 91.57 CHF 30.05.2024
NAV * 96.23 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 535'971'824
Anteilsklassevermögen *** 1'554'292
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.08% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat +1.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -0.18% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.28% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +4.25% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +10.26% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +6.59% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre -2.48% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.05%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.42%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.42%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.11%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.85%
Switzerland (Government Of) 0% 0.74%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.70%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.69%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.60%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)