ISIN | CH0365976957 |
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Numero di valore | 36597695 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | BEKB Obl Nachhaltig CHF A |
Offerente del fondo |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Offerente del fondo | Berner Kantonalbank AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Berner Kantonalbank Bern Telefono: +41 31 666 11 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 94.86 CHF | 03.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 94.87 CHF | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 96.08 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 91.58 CHF | 04.07.2024 |
NAV * | 94.86 CHF | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 556'088'411 | |
Attivo della classe *** | 1'263'476 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.64% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | -1.27% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +0.29% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | -0.56% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +3.50% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +8.43% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +9.09% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | -2.48% |
03.07.2020 - 03.07.2025
03.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 2.04% | |
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Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.41% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% | 1.08% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 1.05% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.02% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% | 0.89% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.83% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.72% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 0.69% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.68% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.60% |
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Data TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |