BEKB Obl Nachhaltig CHF A

Détails

ISIN CH0365976957
No. de valeur 36597695
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.21 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 95.07 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 95.21 CHF 21.11.2024
Min 52 semaines * 89.10 CHF 24.11.2023
NAV * 95.21 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 493'884'870
Actifs de la classe *** 1'648'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.48% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.59% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.82% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.33% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +6.41% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +9.10% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -2.17% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -3.95% 21.11.2019
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.29%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.57%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.53%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.19%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.16%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.92%
Switzerland (Government Of) 0% 0.80%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.77%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.76%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)