BEKB Obl Nachhaltig CHF A

Détails

ISIN CH0365976957
No. de valeur 36597695
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obl Nachhaltig CHF A
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.18 CHF 11.11.2024
Prix précédent * 95.00 CHF 08.11.2024
Max 52 semaines * 95.18 CHF 11.11.2024
Min 52 semaines * 88.64 CHF 13.11.2023
NAV * 95.18 CHF 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 493'884'870
Actifs de la classe *** 1'648'471
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.44% 29.12.2023
11.11.2024
1 mois +1.22% 11.10.2024
11.11.2024
3 mois +1.18% 12.08.2024
11.11.2024
6 mois +4.27% 13.05.2024
11.11.2024
1 an +7.38% 13.11.2023
11.11.2024
2 ans +10.21% 11.11.2022
11.11.2024
3 ans -1.64% 11.11.2021
11.11.2024
5 ans -3.13% 11.11.2019
11.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 2.34%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.60%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.54%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.125% 1.21%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.18%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0% 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.93%
Switzerland (Government Of) 0% 0.81%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.78%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 0.77%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 0.60%
Date TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)