ISIN | LU1676409235 |
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Numero di valore | 38065339 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) IA |
Offerente del fondo |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Offerente del fondo | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Rappresentante in Svizzera |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Distributore(i) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Telefono: +41 22 709 21 11 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.93 CHF | 25.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.90 CHF | 22.08.2025 |
Max 52 settimani * | 98.15 CHF | 18.08.2025 |
Min 52 settimani * | 93.65 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 97.93 CHF | 25.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 66'193'432 | |
Attivo della classe *** | 268'594 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.72% |
31.12.2024 - 25.08.2025
31.12.2024 25.08.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.96% |
25.07.2025 - 25.08.2025
25.07.2025 25.08.2025 |
3 mesi | +2.73% |
26.05.2025 - 25.08.2025
26.05.2025 25.08.2025 |
6 mesi | +2.16% |
25.02.2025 - 25.08.2025
25.02.2025 25.08.2025 |
1 anno | +0.99% |
26.08.2024 - 25.08.2025
26.08.2024 25.08.2025 |
2 anni | +7.63% |
25.08.2023 - 25.08.2025
25.08.2023 25.08.2025 |
3 anni | +3.89% |
25.08.2022 - 25.08.2025
25.08.2022 25.08.2025 |
5 anni | -4.76% |
25.08.2020 - 25.08.2025
25.08.2020 25.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Consorico Transmantaro SA 5.2% | 2.59% | |
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Inversiones CMPC SA 6.125% | 2.10% | |
Arcos Dorados B.V. 6.375% | 2.07% | |
Banco de Chile 2.99% | 2.07% | |
Banco Bradesco S.A., Grand Cayman Branch 6.5% | 2.03% | |
LATAM Airlines Group SA 7.875% | 2.02% | |
Klabin Austria GmbH 5.75% | 2.00% | |
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 5.75% | 2.00% | |
Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 5.875% | 1.99% | |
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 5% | 1.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |