ISIN | LU1676409235 |
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No. de valeur | 38065339 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) IA |
Prestataire de fonds |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Genève, Suisse Téléphone: +41 22 709 21 11 E-Mail: contact@lombardodier.com Web: www.lombardodier.com |
Prestataire de fonds | Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) |
Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A Petit-Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America. |
Particularités |
Prix actuel * | 95.94 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 96.16 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 97.94 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 89.47 CHF | 14.11.2023 |
NAV * | 95.94 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 70'674'243 | |
Actifs de la classe *** | 265'249 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.07% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.05% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.12% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +2.36% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +7.85% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +7.39% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | -9.97% |
12.11.2021 - 12.11.2024
12.11.2021 12.11.2024 |
5 ans | -7.69% |
12.11.2019 - 12.11.2024
12.11.2019 12.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
MARB BondCo PLC 3.95% | 2.13% | |
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Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% | 1.91% | |
Cencosud S.A. 4.375% | 1.91% | |
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% | 1.89% | |
Banco de Credito del Peru 3.125% | 1.89% | |
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% | 1.87% | |
Alpek SAB de CV 4.25% | 1.83% | |
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold | 1.79% | |
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962% | 1.76% | |
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% | 1.66% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.03.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.60% |
Ongoing Charges *** | 0.76% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |