LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) IA

Détails

ISIN LU1676409235
No. de valeur 38065339
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Selection - The LATAM Bond Fund USD SH (CHF) IA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Funds (Switzerland) S.A
Petit-Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to a benchmark. The Sub-Fund’s objective is to offer investors long-term returns by primarily investing in transferable securities which are debt in nature and other instruments issued by sovereign and corporate entities, including also investing in currencies. More precisely, the Sub-Fund mainly invests in securities issued by issuers whose country of domicile, country of incorporation or country of risk is in Latin America or are part of a group with a presence in Latin America.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.94 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 96.16 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 97.94 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 89.47 CHF 14.11.2023
NAV * 95.94 CHF 12.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 70'674'243
Actifs de la classe *** 265'249
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.07% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -1.05% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.12% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +2.36% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +7.85% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +7.39% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans -9.97% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans -7.69% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

MARB BondCo PLC 3.95% 2.13%
Banco Mercantile del Norte SA Grand Cayman Branch 8.375% 1.91%
Cencosud S.A. 4.375% 1.91%
CEMEX S.A.B. de C.V. 5.125% 1.89%
Banco de Credito del Peru 3.125% 1.89%
Aegea Finance S.a r.l. 6.75% 1.87%
Alpek SAB de CV 4.25% 1.83%
Central America Bottling Corporation / Cbc Bottling Holdco S L / Beliv Hold 1.79%
Cibanco S A Institucion De Banca Multiple Trust 4.962% 1.76%
Cosan Luxembourg S.A. 7.5% 1.66%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.76%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)