ISIN | LU0107998725 |
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Numero di valore | 1049325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.85 EUR | 16.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 5.86 EUR | 15.10.2025 |
Max 52 settimani * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
Min 52 settimani * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.85 EUR | 16.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 349'927'574 | |
Attivo della classe *** | 63'538'784 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.19% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -12.57% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 mese | -4.12% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 mesi | -1.80% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 mesi | +14.80% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 anno | -7.28% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 anni | +17.24% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 anni | +17.39% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 anni | +17.03% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 51.02% | |
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E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 50.78% | |
Gates Industrial Corp PLC | 2.96% | |
The Bancorp Inc | 2.82% | |
Magnite Inc | 2.70% | |
Stifel Financial Corp | 2.61% | |
QCR Holdings Inc | 2.57% | |
Globus Medical Inc Class A | 2.56% | |
The Chefs' Warehouse Inc | 2.47% | |
Mercury Systems Inc | 2.44% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |