AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998725
Numero di valore 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.23 EUR 26.11.2025
Prezzo precedente * 6.23 EUR 25.11.2025
Max 52 settimani * 6.85 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 6.23 EUR 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 310'292'315
Attivo della classe *** 61'744'710
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.32% 30.12.2024
26.11.2025
Performance YTD (in CHF) -6.16% 30.12.2024
26.11.2025
1 mese +0.91% 27.10.2025
26.11.2025
3 mesi +0.45% 26.08.2025
26.11.2025
6 mesi +11.42% 26.05.2025
26.11.2025
1 anno -7.96% 26.11.2024
26.11.2025
2 anni +24.41% 27.11.2023
26.11.2025
3 anni +24.31% 28.11.2022
26.11.2025
5 anni +23.42% 26.11.2020
26.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

E-mini S&P 500 Future Dec 25 110.38%
EnerSys 2.89%
Mercury Systems Inc 2.88%
Stifel Financial Corp 2.75%
Globus Medical Inc Class A 2.59%
QCR Holdings Inc 2.52%
The Chefs' Warehouse Inc 2.38%
TXNM Energy Inc 2.32%
Standex International Corp 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.96%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)