AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Dati di base

ISIN LU0107998725
Numero di valore 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Nome del fondo AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Offerente del fondo Azimut Investments S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Offerente del fondo Azimut Investments S.A.
Rappresentante in Svizzera CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefono: +41 44 405 97 00
Distributore(i) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefono: +41 44 405 97 00
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 6.66 EUR 11.11.2024
Prezzo precedente * 6.60 EUR 08.11.2024
Max 52 settimani * 6.66 EUR 11.11.2024
Min 52 settimani * 4.84 EUR 13.11.2023
NAV * 6.66 EUR 11.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 503'309'214
Attivo della classe *** 76'926'753
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +20.79% 29.12.2023
11.11.2024
Performance YTD (in CHF) +22.02% 29.12.2023
11.11.2024
1 mese +7.02% 11.10.2024
11.11.2024
3 mesi +15.57% 12.08.2024
11.11.2024
6 mesi +11.71% 13.05.2024
11.11.2024
1 anno +37.53% 13.11.2023
11.11.2024
2 anni +30.47% 11.11.2022
11.11.2024
3 anni +7.20% 11.11.2021
11.11.2024
5 anni +44.13% 11.11.2019
11.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 6.60%
Microsoft Corp 6.03%
NVIDIA Corp 5.65%
Alphabet Inc Class A 3.62%
Amazon.com Inc 2.94%
Meta Platforms Inc Class A 2.36%
Broadcom Inc 1.68%
TransDigm Group Inc 1.49%
Costco Wholesale Corp 1.49%
Blackstone Inc 1.44%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.80%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)