ISIN | LU0107998725 |
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Numero di valore | 1049325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
Nome del fondo | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
Offerente del fondo |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Lussemburgo Telefono: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Offerente del fondo | Azimut Investments S.A. |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Distributore(i) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefono: +41 44 405 97 00 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | Il Comparto investirà, in un’ottica di valorizzazione a medio/lungo termine dei suoi attivi, in azioni, American Depositary Receipt (ADR), Global Depositary Receipt (GDR) od in titoli assimilabili alle azioni (in modo particolare obbligazioni convertibili, buoni di sottoscrizione , certificati d’investimento), in titoli obbligazionari e strumenti del mercato monetario. Gli investimenti saranno realizzati principalmente in strumenti finanziari di emittenti americani e - sino ad un massimo del 30% degli attivi netti - di emittenti diversi da quelli americani. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 5.94 EUR | 18.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 5.94 EUR | 17.09.2024 |
Max 52 settimani * | 6.20 EUR | 16.07.2024 |
Min 52 settimani * | 4.61 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 5.94 EUR | 18.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 526'076'766 | |
Attivo della classe *** | 78'014'528 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +7.75% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +9.14% |
29.12.2023 - 18.09.2024
29.12.2023 18.09.2024 |
1 mese | -0.57% |
19.08.2024 - 18.09.2024
19.08.2024 18.09.2024 |
3 mesi | -2.01% |
18.06.2024 - 18.09.2024
18.06.2024 18.09.2024 |
6 mesi | +1.30% |
18.03.2024 - 18.09.2024
18.03.2024 18.09.2024 |
1 anno | +15.61% |
18.09.2023 - 18.09.2024
18.09.2023 18.09.2024 |
2 anni | +13.58% |
19.09.2022 - 18.09.2024
19.09.2022 18.09.2024 |
3 anni | +2.70% |
20.09.2021 - 18.09.2024
20.09.2021 18.09.2024 |
5 anni | +32.00% |
18.09.2019 - 18.09.2024
18.09.2019 18.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 6.62% | |
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Microsoft Corp | 5.96% | |
NVIDIA Corp | 5.66% | |
Alphabet Inc Class A | 3.63% | |
Amazon.com Inc | 2.87% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.19% | |
Broadcom Inc | 1.61% | |
Eli Lilly and Co | 1.54% | |
Costco Wholesale Corp | 1.53% | |
TransDigm Group Inc | 1.46% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.80% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |