ISIN | LU0107998725 |
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Valorennummer | 1049325 |
Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 5.85 EUR | 16.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 5.86 EUR | 15.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 5.85 EUR | 16.10.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 349'927'574 | |
Anteilsklassevermögen *** | 63'538'784 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -11.19% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.57% |
30.12.2024 - 16.10.2025
30.12.2024 16.10.2025 |
1 Monat | -4.12% |
16.09.2025 - 16.10.2025
16.09.2025 16.10.2025 |
3 Monate | -1.80% |
16.07.2025 - 16.10.2025
16.07.2025 16.10.2025 |
6 Monate | +14.80% |
16.04.2025 - 16.10.2025
16.04.2025 16.10.2025 |
1 Jahr | -7.28% |
16.10.2024 - 16.10.2025
16.10.2024 16.10.2025 |
2 Jahre | +17.24% |
16.10.2023 - 16.10.2025
16.10.2023 16.10.2025 |
3 Jahre | +17.39% |
17.10.2022 - 16.10.2025
17.10.2022 16.10.2025 |
5 Jahre | +17.03% |
16.10.2020 - 16.10.2025
16.10.2020 16.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 51.02% | |
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E-mini S&P 500 Future Sept 25 | 50.78% | |
Gates Industrial Corp PLC | 2.96% | |
The Bancorp Inc | 2.82% | |
Magnite Inc | 2.70% | |
Stifel Financial Corp | 2.61% | |
QCR Holdings Inc | 2.57% | |
Globus Medical Inc Class A | 2.56% | |
The Chefs' Warehouse Inc | 2.47% | |
Mercury Systems Inc | 2.44% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 3.92% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |