AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998725
Valorennummer 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 5.78 EUR 01.07.2025
Vorheriger Preis * 5.79 EUR 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 6.85 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 5.78 EUR 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 375'590'311
Anteilsklassevermögen *** 63'418'129
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.15% 30.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -12.85% 30.12.2024
01.07.2025
1 Monat +2.01% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate -0.22% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate -12.62% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr -3.34% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +9.59% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +17.04% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +26.73% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

QS0586051ATT 48.67%
QS0560231ATT 25.08%
QS0560469ATT 12.72%
QS0560462ATT 12.32%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER *** 3.84%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)