| ISIN | LU0107998725 |
|---|---|
| Valorennummer | 1049325 |
| Bloomberg Global ID | BBG000R1S3B8 |
| Fondsname | AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND |
| Fondsanbieter |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
| Fondsanbieter | Azimut Investments S.A. |
| Vertreter in der Schweiz |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Distributor(en) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Telefon: +41 44 405 97 00 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 6.30 EUR | 22.01.2026 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 6.29 EUR | 21.01.2026 |
| 52 Wochen Hoch * | 6.85 EUR | 23.01.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 5.02 EUR | 08.04.2025 |
| NAV * | 6.30 EUR | 22.01.2026 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 428'616'343 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 94'204'013 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +0.75% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +0.54% |
30.12.2025 - 22.01.2026
30.12.2025 22.01.2026 |
| 1 Monat | +1.78% |
22.12.2025 - 22.01.2026
22.12.2025 22.01.2026 |
| 3 Monate | +3.79% |
22.10.2025 - 22.01.2026
22.10.2025 22.01.2026 |
| 6 Monate | +6.10% |
22.07.2025 - 22.01.2026
22.07.2025 22.01.2026 |
| 1 Jahr | -7.59% |
22.01.2025 - 22.01.2026
22.01.2025 22.01.2026 |
| 2 Jahre | +13.21% |
22.01.2024 - 22.01.2026
22.01.2024 22.01.2026 |
| 3 Jahre | +29.96% |
23.01.2023 - 22.01.2026
23.01.2023 22.01.2026 |
| 5 Jahre | +18.94% |
22.01.2021 - 22.01.2026
22.01.2021 22.01.2026 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mini S&P 500 Future Dec 25 | 65.82% | |
|---|---|---|
| Globus Medical Inc Class A | 3.93% | |
| Stifel Financial Corp | 2.86% | |
| EnerSys | 2.65% | |
| Mercury Systems Inc | 2.62% | |
| The Chefs' Warehouse Inc | 2.48% | |
| TXNM Energy Inc | 2.40% | |
| Standex International Corp | 2.39% | |
| The Baldwin Insurance Group Inc Class A | 2.32% | |
| H.B. Fuller Co | 2.27% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | 20.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 3.96% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.12.2025 |