AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND

Stammdaten

ISIN LU0107998725
Valorennummer 1049325
Bloomberg Global ID BBG000R1S3B8
Fondsname AZ FUND 1 - AZ EQUITY - AMERICA B-AZ FUND
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth. The Sub-fund aims to achieve its investment objective by actively managing a portfolio of equity and equity-related securities issued by companies listed on North American markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 6.19 EUR 12.09.2025
Vorheriger Preis * 6.23 EUR 11.09.2025
52 Wochen Hoch * 6.85 EUR 23.01.2025
52 Wochen Tief * 5.02 EUR 08.04.2025
NAV * 6.19 EUR 12.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 365'093'724
Anteilsklassevermögen *** 65'113'547
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.92% 30.12.2024
12.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.54% 30.12.2024
12.09.2025
1 Monat +1.08% 12.08.2025
12.09.2025
3 Monate +8.04% 12.06.2025
12.09.2025
6 Monate +7.70% 12.03.2025
12.09.2025
1 Jahr +5.25% 12.09.2024
12.09.2025
2 Jahre +19.74% 12.09.2023
12.09.2025
3 Jahre +12.95% 12.09.2022
12.09.2025
5 Jahre +32.61% 14.09.2020
12.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 7.62%
Microsoft Corp 6.88%
Apple Inc 5.42%
Alphabet Inc Class A 3.85%
Amazon.com Inc 3.40%
Meta Platforms Inc Class A 2.90%
Broadcom Inc 2.31%
The Goldman Sachs Group Inc 1.79%
JPMorgan Chase & Co 1.71%
TransDigm Group Inc 1.55%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 3.92%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)