Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR

Dati di base

ISIN LU0474964896
Numero di valore 10828298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.49 EUR 21.01.2026
Prezzo precedente * 135.62 EUR 20.01.2026
Max 52 settimani * 143.16 EUR 03.07.2025
Min 52 settimani * 133.31 EUR 28.02.2025
NAV * 135.49 EUR 21.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 126'404'480
Attivo della classe *** 9'513'549
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -1.13% 31.12.2025
21.01.2026
Performance YTD (in CHF) -1.68% 31.12.2025
21.01.2026
1 mese +0.01% 22.12.2025
21.01.2026
3 mesi -1.42% 23.10.2025
21.01.2026
6 mesi -4.11% 21.07.2025
21.01.2026
1 anno +1.13% 21.01.2025
21.01.2026
2 anni +2.64% 22.01.2024
21.01.2026
3 anni -5.64% 30.01.2023
21.01.2026
5 anni -10.22% 11.06.2021
21.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Put Usd/Cnh 7 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 23.42%
Korea 3 Year Bond Future Mar 26 23.35%
Indonesia (Republic of) 6.5% 9.04%
Put Usd/Cnh 7.05 Va (Barc_Ldn) (25.02.26) 7.69%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 5.23%
Put Usd/Thb 31.6 Va (Jpmcha_Ldn) (28.01.26) 5.18%
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) 4.85%
Put Usd/Cnh 6.8 Va (Mlb_Ldn) (15.05.26) 4.10%
Philippines (Republic Of) 6% 3.94%
Korea (Republic Of) 4% 3.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.99%
Data TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.02%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)