Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR

Dati di base

ISIN LU0474964896
Numero di valore 10828298
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A. Genève, Svizzera
Telefono: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Offerente del fondo Pictet Asset Management S.A.
Rappresentante in Svizzera Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefono: +41 58 323 30 00
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Gestione attiva dell'allocazione del credito associando un'analisi fondamentale macroeconomica di tipo top-down ad una valutazione fondamentale di tipo bottom-up
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 135.00 EUR 15.11.2024
Prezzo precedente * 134.71 EUR 14.11.2024
Max 52 settimani * 143.63 EUR 30.09.2024
Min 52 settimani * 128.16 EUR 30.04.2024
NAV * 135.00 EUR 15.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 143'840'675
Attivo della classe *** 492'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.98% 29.12.2023
15.11.2024
Performance YTD (in CHF) -0.04% 29.12.2023
15.11.2024
1 mese -2.50% 15.10.2024
15.11.2024
3 mesi -1.02% 16.08.2024
15.11.2024
6 mesi +3.76% 15.05.2024
15.11.2024
1 anno +2.79% 15.11.2023
15.11.2024
2 anni +1.99% 15.11.2022
15.11.2024
3 anni -7.93% 15.11.2021
15.11.2024
5 anni -10.55% 11.06.2021
15.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Korea 3 Year Bond Future Dec 24 5.59%
Indonesia (Republic of) 6.625% 4.09%
Korea (Republic Of) 4% 3.98%
Philippines (Republic Of) 6.25% 3.87%
Indonesia (Republic of) 10% 3.67%
Call Usd/Thb 33.5 Va (Nom_Ldn) (05.12.24) 3.54%
India (Republic of) 6.54% 3.49%
Pictet-Sovereign Short-Term MM USD Z 3.47%
Call Usd/Twd 31.9 Va (Mlb_Ldn) (12.12.24) 3.12%
Indonesia (Republic of) 10.5% 3.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.01%
Data TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.03%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)