ISIN | LU0474964896 |
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Valorennummer | 10828298 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Pictet-Asian Local Currency Debt HI EUR |
Fondsanbieter |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Schweiz Telefon: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Fondsanbieter | Pictet Asset Management S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Telefon: +41 58 323 30 00 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist es, in auf Lokalwährungen lautende festverzinsliche Anlageinstrumente von asiatischen Schwellenland−Emittenten zu investieren. Basierend auf der Expertise unseres Fixed−Income−und Emerging− Markets− Teams überwachen wir das politische und wirtschaftliche Umfeld und wählen die attraktivsten Investmentchancen aus. Basiswährung ist der USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 141.53 EUR | 14.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.99 EUR | 13.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 143.63 EUR | 30.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 133.01 EUR | 13.01.2025 |
NAV * | 141.53 EUR | 14.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 125'391'900 | |
Anteilsklassevermögen *** | 26'893 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.68% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +5.99% |
31.12.2024 - 14.08.2025
31.12.2024 14.08.2025 |
1 Monat | -0.18% |
14.07.2025 - 14.08.2025
14.07.2025 14.08.2025 |
3 Monate | +1.46% |
14.05.2025 - 14.08.2025
14.05.2025 14.08.2025 |
6 Monate | +5.23% |
14.02.2025 - 14.08.2025
14.02.2025 14.08.2025 |
1 Jahr | +3.47% |
14.08.2024 - 14.08.2025
14.08.2024 14.08.2025 |
2 Jahre | +7.37% |
14.08.2023 - 14.08.2025
14.08.2023 14.08.2025 |
3 Jahre | +4.27% |
16.08.2022 - 14.08.2025
16.08.2022 14.08.2025 |
5 Jahre | -6.22% |
11.06.2021 - 14.08.2025
11.06.2021 14.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Korea 3 Year Bond Future Sept 25 | 21.12% | |
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Indonesia (Republic of) 6.5% | 10.65% | |
Philippines (Republic Of) 6.25% | 9.17% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.35% | |
Korea (Republic Of) 4% | 4.34% | |
Call Usd/Cnh 7.25 Va (Bnp_Par) (24.10.25) | 4.19% | |
Call Eur/Usd 1.09 Va (Barc_Ldn) (02.03.26) | 4.14% | |
Indonesia (Republic of) 10% | 3.86% | |
India (Republic of) 6.54% | 3.69% | |
Call Eur/Usd 1.15 Va (Bnp_Par) (18.09.25) | 3.28% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER *** | 0.99% |
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Datum TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.02% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |