UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc

Dati di base

ISIN LU0399031219
Numero di valore 4732747
Bloomberg Global ID UBSCIXA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Europe Small Cap
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario a gestione attiva che investe in small cap europee selezionate. Possibilità del fondo di investire in aziende europee a capitalizzazione molto bassa, i cui titoli sono meno liquidi. Focalizzazione degli investimenti su società con una capitalizzazione di mercato inferiore ai 5 miliardi di EUR. Prodotto che punta sulla flessibilità e sull’innovazione delle small cap europee per accrescere il potenziale di rendimento degli investimenti.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.63 EUR 14.11.2024
Prezzo precedente * 100.74 EUR 13.11.2024
Max 52 settimani * 108.21 EUR 27.09.2024
Min 52 settimani * 89.95 EUR 16.11.2023
NAV * 101.63 EUR 14.11.2024
Issue Price * 101.63 EUR 14.11.2024
Redemption Price * 101.63 EUR 14.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 242'621'237
Attivo della classe *** 38'822'938
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.95% 29.12.2023
14.11.2024
Performance YTD (in CHF) +3.92% 29.12.2023
14.11.2024
1 mese -3.61% 14.10.2024
14.11.2024
3 mesi -2.60% 14.08.2024
14.11.2024
6 mesi -2.18% 14.05.2024
14.11.2024
1 anno +11.67% 14.11.2023
14.11.2024
2 anni +7.19% 04.04.2023
14.11.2024
3 anni +7.19% 04.04.2023
14.11.2024
5 anni +7.19% 04.04.2023
14.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

D'Ieteren Group 2.61%
Cranswick PLC 2.48%
Van Lanschot Kempen NV NLDR 2.36%
SPIE SA 2.16%
Aedifica SA 2.12%
LEG Immobilien SE 2.06%
Diploma PLC 2.02%
Derwent London PLC 1.98%
JTC PLC Ordinary Shares 1.90%
AddLife AB Class B 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2024

Costi / Rischi

TER 0.03%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.06%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)