ISIN | LU0399031219 |
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No. de valeur | 4732747 |
Bloomberg Global ID | UBSCIXA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Equity SICAV - Small Caps Europe Sustainable (EUR) I-X-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe Small Cap |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Doté d’une gestion active, le fonds est composé d’actions de petites capitalisations européennes triées sur le volet. Le fonds peut investir dans de très petites entreprises européennes dont les titres sont moins liquides. Le fonds cible en priorité les entreprises dont la capitalisation boursière est inférieure à 5 milliards d’EUR. Le fonds met l’accent sur la flexibilité et l’innovation des petites capitalisations européennes afin de doper le potentiel de rendement des placements. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.69 EUR | 18.12.2024 |
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Prix précédent * | 101.26 EUR | 17.12.2024 |
Max 52 semaines * | 108.21 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 93.99 EUR | 19.01.2024 |
NAV * | 101.69 EUR | 18.12.2024 |
Issue Price * | 101.69 EUR | 18.12.2024 |
Redemption Price * | 101.69 EUR | 18.12.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 224'357'873 | |
Actifs de la classe *** | 38'655'806 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.01% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.47% |
29.12.2023 - 18.12.2024
29.12.2023 18.12.2024 |
1 mois | +1.38% |
18.11.2024 - 18.12.2024
18.11.2024 18.12.2024 |
3 mois | -3.83% |
18.09.2024 - 18.12.2024
18.09.2024 18.12.2024 |
6 mois | -1.43% |
18.06.2024 - 18.12.2024
18.06.2024 18.12.2024 |
1 an | +5.37% |
18.12.2023 - 18.12.2024
18.12.2023 18.12.2024 |
2 ans | +7.26% |
04.04.2023 - 18.12.2024
04.04.2023 18.12.2024 |
3 ans | +7.26% |
04.04.2023 - 18.12.2024
04.04.2023 18.12.2024 |
5 ans | +7.26% |
04.04.2023 - 18.12.2024
04.04.2023 18.12.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
D'Ieteren Group | 2.87% | |
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Cranswick PLC | 2.60% | |
Van Lanschot Kempen NV NLDR | 2.45% | |
Aker Solutions ASA | 2.07% | |
LEG Immobilien SE | 2.04% | |
Elopak ASA | 2.04% | |
Diploma PLC | 2.00% | |
JTC PLC Ordinary Shares | 1.91% | |
SPIE SA | 1.89% | |
Derwent London PLC | 1.84% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.03% |
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Date TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.06% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |