ISIN | LU0396344573 |
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Numero di valore | 4731815 |
Bloomberg Global ID | UBSEI65 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.06 EUR | 07.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 111.75 EUR | 06.03.2025 |
Max 52 settimani * | 113.57 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 106.32 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 112.06 EUR | 07.03.2025 |
Issue Price * | 112.06 EUR | 07.03.2025 |
Redemption Price * | 112.06 EUR | 07.03.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 983'230'214 | |
Attivo della classe *** | 29'601'970 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.16% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +1.29% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 mese | -1.01% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 mesi | -0.90% |
09.12.2024 - 07.03.2025
09.12.2024 07.03.2025 |
6 mesi | +1.38% |
09.09.2024 - 07.03.2025
09.09.2024 07.03.2025 |
1 anno | +4.94% |
07.03.2024 - 07.03.2025
07.03.2024 07.03.2025 |
2 anni | +12.06% |
19.04.2023 - 07.03.2025
19.04.2023 07.03.2025 |
3 anni | +12.06% |
19.04.2023 - 07.03.2025
19.04.2023 07.03.2025 |
5 anni | +12.06% |
19.04.2023 - 07.03.2025
19.04.2023 07.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
JPMorgan Chase & Co. 4.457% | 1.04% | |
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Swedbank AB (publ) 2.875% | 1.02% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.99% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 3.25% | 0.98% | |
ENEL Finance International N.V. 0.25% | 0.92% | |
Alliander N.V. 1.625% | 0.89% | |
Goldman Sachs Group, Inc. 3.5% | 0.88% | |
Morgan Stanley 2.103% | 0.88% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 0.2% | 0.85% | |
Koninklijke KPN N.V. 0.875% | 0.80% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 0.08% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |