ISIN | LU0396344573 |
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Numero di valore | 4731815 |
Bloomberg Global ID | UBSEI65 LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond Corporate MT EUR |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Investe perlopiù in obbligazioni societarie investment grade stilate in EUR. Effettua un’attenta selezione di titoli e settori e adotta una gestione attiva della duration. Punta a conseguire un rendimento quanto più elevato possibile in linea con l’andamento del mercato delle obbligazioni societarie in EUR. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.36 EUR | 03.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.44 EUR | 02.10.2024 |
Max 52 settimani * | 111.65 EUR | 01.10.2024 |
Min 52 settimani * | 100.40 EUR | 19.10.2023 |
NAV * | 111.36 EUR | 03.10.2024 |
Issue Price * | 111.36 EUR | 03.10.2024 |
Redemption Price * | 111.36 EUR | 03.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 876'326'335 | |
Attivo della classe *** | 2'186'190 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.16% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +5.51% |
29.12.2023 - 03.10.2024
29.12.2023 03.10.2024 |
1 mese | +1.28% |
03.09.2024 - 03.10.2024
03.09.2024 03.10.2024 |
3 mesi | +3.24% |
03.07.2024 - 03.10.2024
03.07.2024 03.10.2024 |
6 mesi | +3.81% |
03.04.2024 - 03.10.2024
03.04.2024 03.10.2024 |
1 anno | +10.81% |
03.10.2023 - 03.10.2024
03.10.2023 03.10.2024 |
2 anni | +11.36% |
19.04.2023 - 03.10.2024
19.04.2023 03.10.2024 |
3 anni | +11.36% |
19.04.2023 - 03.10.2024
19.04.2023 03.10.2024 |
5 anni | +11.36% |
19.04.2023 - 03.10.2024
19.04.2023 03.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commonwealth Bank of Australia 0% | 1.05% | |
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ENEL Finance International N.V. 0% | 1.00% | |
Morgan Stanley 0% | 0.95% | |
AT&T Inc 3.95% | 0.91% | |
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% | 0.90% | |
ANZ Group Holdings Ltd. 0% | 0.89% | |
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% | 0.88% | |
Abertis Infraestructuras SA 4.125% | 0.83% | |
JPMorgan Chase & Co. 0% | 0.82% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% | 0.81% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.09% |
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Data TER | 31.05.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.13% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2015 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |