UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU0396344573
Valorennummer 4731815
Bloomberg Global ID UBSEI65 LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - EUR Corporates Sustainable (EUR) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert sein Vermögen gemäß der im ausführlichen Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik zu mindestens zwei Dritteln in Forderungspapiere und Forderungsrechte, die von Unternehmen ausgegeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen ein Rating zwischen AAA und BBB- (Standard & Poor’s), ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Rating-Agentur oder –sofern es sich um Neuemissionen handelt, für die noch kein offizielles Rating existiert – ein vergleichbares UBS internes Rating aufweisen. Investitionen in Obligationen, die ein Rating unter BBB- oder vergleichbar haben, dürfen 20% des Vermögens des Subfonds nicht übersteigen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 111.36 EUR 03.10.2024
Vorheriger Preis * 111.44 EUR 02.10.2024
52 Wochen Hoch * 111.65 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 100.40 EUR 19.10.2023
NAV * 111.36 EUR 03.10.2024
Ausgabepreis * 111.36 EUR 03.10.2024
Rücknahmepreis * 111.36 EUR 03.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 876'326'335
Anteilsklassevermögen *** 2'186'190
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.16% 29.12.2023
03.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.51% 29.12.2023
03.10.2024
1 Monat +1.28% 03.09.2024
03.10.2024
3 Monate +3.24% 03.07.2024
03.10.2024
6 Monate +3.81% 03.04.2024
03.10.2024
1 Jahr +10.81% 03.10.2023
03.10.2024
2 Jahre +11.36% 19.04.2023
03.10.2024
3 Jahre +11.36% 19.04.2023
03.10.2024
5 Jahre +11.36% 19.04.2023
03.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Commonwealth Bank of Australia 0% 1.05%
ENEL Finance International N.V. 0% 1.00%
Morgan Stanley 0% 0.95%
AT&T Inc 3.95% 0.91%
Cooperatieve Rabobank U.A. 0% 0.90%
ANZ Group Holdings Ltd. 0% 0.89%
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.5% 0.88%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 0.83%
JPMorgan Chase & Co. 0% 0.82%
Banque Federative du Credit Mutuel 2.375% 0.81%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.13%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2015

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)