ISIN | LU1683480617 |
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Numero di valore | 38261456 |
Bloomberg Global ID | VONSWMN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Swiss Money N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Fondi del mercato monetario |
EFC Categoria | Standard variable NAV Money Market CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento possibile in CHF. Il patrimonio del comparto viene investito in varie obbligazioni espresse in CHF. Fino a 1/3 degli attivi può essere investito in obbligazioni in valuta diversa dal CHF, purché il rischio valutario sia interamente coperto. Il comparto investe in diverse obbligazioni emesse su scala mondiale da emittenti pubblici e privati come obbligazioni, accettazioni e analoghi titoli trasferibili a tasso fisso e variabile, nonché una serie di titoli di credito a breve termine. Le durate residue dei titoli a reddito fisso e il vincolo dei tassi per i titoli a reddito variabile non oltrepasseranno tre anni. In minore misura questo comparto può possedere liquidità in CHF. Il comparto impiegherà strumenti derivati per coprire i rischi di interesse e ridurre la volatilità. La durata media del patrimonio del comparto non oltrepasserà 12 mesi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.71 CHF | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 98.69 CHF | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 98.73 CHF | 17.09.2024 |
Min 52 settimani * | 96.59 CHF | 25.09.2023 |
NAV * | 98.71 CHF | 23.09.2024 |
Issue Price * | 98.71 CHF | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 98.71 CHF | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 75'805'355 | |
Attivo della classe *** | 2'568'443 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.51% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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1 mese | +0.13% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | +0.46% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +0.84% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | +2.19% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | +3.70% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | +1.11% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | -0.05% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Set Cash At Broker Rbd | 6.76% | |
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Euro-Schatz Fut 0924 Ee Offset | 6.59% | |
Swiss Prime Site AG 0.325% | 3.30% | |
Cembra Money Bank AG 0% | 2.81% | |
BKW AG 0% | 2.64% | |
Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
Electricite de France SA 0.3% | 1.59% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG 1% | 1.46% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.36% | |
BPCE SA 1.934% | 1.35% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.28% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |