Vontobel Fund - Swiss Money N

Stammdaten

ISIN LU1683480617
Valorennummer 38261456
Bloomberg Global ID VONSWMN LX
Fondsname Vontobel Fund - Swiss Money N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.36 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 99.35 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 99.44 CHF 03.04.2025
52 Wochen Tief * 97.95 CHF 03.05.2024
NAV * 99.36 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis * 99.36 CHF 16.04.2025
Rücknahmepreis * 99.36 CHF 16.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 73'797'253
Anteilsklassevermögen *** 3'586'574
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.08% 30.12.2024
16.04.2025
1 Monat +0.08% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate +0.12% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate +0.55% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +1.43% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +3.55% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +3.63% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +2.01% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cembra Money Bank AG 0% 3.77%
Set Cash At Broker Ssd 3.20%
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% 1.50%
Axpo Holding AG 2% 1.39%
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% 1.39%
Commerzbank AG 3.125% 1.38%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.38%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.37%
BPCE SA 1.934% 1.37%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.27%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.27%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)