Swiss Money N

Stammdaten

ISIN LU1683480617
Valorennummer 38261456
Bloomberg Global ID VONSWMN LX
Fondsname Swiss Money N
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Geldmarktfonds
EFC-Kategorie Standard variable NAV Money Market CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.97 CHF 11.11.2024
Vorheriger Preis * 98.94 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 98.97 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 96.80 CHF 13.11.2023
NAV * 98.97 CHF 11.11.2024
Ausgabepreis * 98.97 CHF 11.11.2024
Rücknahmepreis * 98.97 CHF 11.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 74'902'699
Anteilsklassevermögen *** 2'868'572
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.78% 29.12.2023
11.11.2024
1 Monat +0.21% 11.10.2024
11.11.2024
3 Monate +0.38% 12.08.2024
11.11.2024
6 Monate +0.94% 13.05.2024
11.11.2024
1 Jahr +2.24% 13.11.2023
11.11.2024
2 Jahre +3.58% 11.11.2022
11.11.2024
3 Jahre +1.59% 11.11.2021
11.11.2024
5 Jahre +0.31% 11.11.2019
11.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro-Schatz Fut 1224 Ee Offset 6.68%
Set Cash At Broker Ssd 5.51%
Cembra Money Bank AG 0% 3.63%
PSP Swiss Property AG 1% 3.35%
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% 1.37%
Axpo Holding AG 2% 1.36%
HSBC Holdings PLC 1.805% 1.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 1.35%
Alpiq Holding AG 1.625% 1.34%
BPCE SA 1.934% 1.34%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.28%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)