ISIN | LU1683480617 |
---|---|
Valorennummer | 38261456 |
Bloomberg Global ID | VONSWMN LX |
Fondsname | Vontobel Fund - Swiss Money N |
Fondsanbieter |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Fondsanbieter | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Vertreter in der Schweiz |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Distributor(en) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefon: +41 58 283 74 77 |
Anlagekategorie | Geldmarktfonds |
EFC-Kategorie | Standard variable NAV Money Market CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.36 CHF | 16.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.35 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 99.44 CHF | 03.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 97.95 CHF | 03.05.2024 |
NAV * | 99.36 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | 99.36 CHF | 16.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 99.36 CHF | 16.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 73'797'253 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'586'574 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.08% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.08% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +0.12% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.55% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +1.43% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +3.55% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +3.63% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +2.01% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cembra Money Bank AG 0% | 3.77% | |
---|---|---|
Set Cash At Broker Ssd | 3.20% | |
Thermo Fisher Scientific Inc 0.832% | 1.50% | |
Axpo Holding AG 2% | 1.39% | |
Santander Consumer Finance, S.A. 2.7325% | 1.39% | |
Commerzbank AG 3.125% | 1.38% | |
HSBC Holdings PLC 1.805% | 1.38% | |
Zuercher Kantonalbank 2% | 1.37% | |
BPCE SA 1.934% | 1.37% | |
JPMorgan Chase Bank, National Association 1.765% | 1.37% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.27% |
---|---|
Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.27% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |