Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N

Dati di base

ISIN LU1683481425
Numero di valore 38261782
Bloomberg Global ID VONSFBN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Sustainable Swiss Franc Bond N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Questo comparto mira ad ottenere il migliore rendimento in franchi svizzeri. Il patrimonio del comparto viene investito, nel rispetto del principio della diversificazione del rischio, per almeno il 90% in varie obbligazioni e analoghi titoli di credito a tasso di interesse fisso o variabile espressi in franchi svizzeri, incluso obbligazioni convertibili e certificati d´opzione, emessi da vari emittenti pubblici e privati, nei quali è tuttavia consentito l´investimento di una percentuale non superiore al 25% del patrimonio del comparto.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.94 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 97.85 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 97.94 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 93.02 CHF 24.11.2023
NAV * 97.94 CHF 21.11.2024
Issue Price * 97.94 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 97.94 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 137'664'625
Attivo della classe *** 2'457'091
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.94% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +0.37% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +1.22% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +3.29% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +5.05% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +7.38% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni -2.02% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni -3.56% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.1% 4.34%
EBN BV 0.875% 2.18%
BNG Bank N.V. 2.5% 1.85%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 1.375% 1.78%
Cembra Money Bank AG 0% 1.69%
KommuneKredit 2.875% 1.66%
Municipality Finance plc 2.375% 1.50%
Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% 1.49%
SNCF Reseau 3.25% 1.45%
Banque Cantonale Vaudoise 0.25% 1.30%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.37%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.37%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)