Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)

Dati di base

ISIN LU1683482159
Numero di valore 38261520
Bloomberg Global ID VBGHNHC LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha per obiettivo di conseguire i rendimenti più elevati possibili. Il comparto investe prevalentemente in titoli a tasso fisso e variabile. Fino al 40% del patrimonio del comparto può essere investito in titoli di paesi non appartenenti all'OCSE. Fino al 20% può essere investito in asset-backed securities e in mortgagebacked securities. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il comparto investe principalmente in titoli di emittenti di diritto pubblico (nazionali e sovranazionali) e/o privato denominati in EUR. Fino al 25% può essere investito in obbligazioni societarie con qualità creditizia ridotta e con carattere speculativo. Il 15% può essere investito in obbligazioni convertibili. Il comparto può utilizzare strumenti derivati al fine di raggiungere l'obiettivo d'investimento e a scopo di copertura.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 92.77 CHF 24.07.2025
Prezzo precedente * 92.86 CHF 23.07.2025
Max 52 settimani * 92.91 CHF 01.10.2024
Min 52 settimani * 90.07 CHF 25.07.2024
NAV * 92.77 CHF 24.07.2025
Issue Price * 92.77 CHF 24.07.2025
Redemption Price * 92.77 CHF 24.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 192'970'597
Attivo della classe *** 1'465'570
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.62% 31.12.2024
24.07.2025
1 mese +0.44% 24.06.2025
24.07.2025
3 mesi +1.09% 24.04.2025
24.07.2025
6 mesi +1.57% 24.01.2025
24.07.2025
1 anno +3.09% 24.07.2024
24.07.2025
2 anni +9.62% 24.07.2023
24.07.2025
3 anni +5.21% 25.07.2022
24.07.2025
5 anni -12.63% 24.07.2020
24.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Us Long Bond(Cbt) Sep25 4.77%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.98%
Axa SA 3.75% 2.51%
Euro Buxl Future Sept 25 2.01%
Goldman Sachs Group, Inc. 3.74% 1.97%
Berkshire Hathaway Inc. 1.031% 1.85%
European Investment Bank 2.59% 1.63%
CNP Assurances SA 3.60458% 1.32%
Stora Enso Oyj 7.25% 1.32%
Pershing Square Holdings, Ltd. 4.25% 1.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2025

Costi / Rischi

TER 0.65%
Data TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)