Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)

Stammdaten

ISIN LU1683482159
Valorennummer 38261520
Bloomberg Global ID VBGHNHC LX
Fondsname Vontobel Fund - Global Active Bond HN (hedged)
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Aggregate FD CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Vontobel Fund – Bond Global Aggregate (der Teilfonds) hat zum Ziel, die bestmögliche Anlagerendite zu erzielen.Der Teilfonds investiert nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich in fest- und variabelverzinsliche Wertpapiere wie Obligationen, Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente, einschliesslich Wertpapiere mit eingebetteten Derivaten (z.B. Wandelanleihen). Diese Wertpapiere können von nationalen oder supranationalen Instituten sowie von Unternehmen begeben oder garantiert werden.Der Teilfonds kann maximal 40% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten anlegen, die ihren Sitz in einem Nicht-OECD-Land haben bzw. in einem Nicht-OECD-Land ihre Hauptgeschäftstätigkeit erbringen bzw. auf ein NichtOECD-Land stark ausgerichtet sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.42 CHF 21.11.2025
Vorheriger Preis * 94.44 CHF 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 94.60 CHF 21.10.2025
52 Wochen Tief * 90.29 CHF 09.04.2025
NAV * 94.42 CHF 21.11.2025
Ausgabepreis * 94.42 CHF 21.11.2025
Rücknahmepreis * 94.42 CHF 21.11.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 179'768'182
Anteilsklassevermögen *** 1'464'505
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.43% 31.12.2024
21.11.2025
1 Monat -0.19% 21.10.2025
21.11.2025
3 Monate +1.34% 21.08.2025
21.11.2025
6 Monate +3.63% 21.05.2025
21.11.2025
1 Jahr +3.50% 21.11.2024
21.11.2025
2 Jahre +11.57% 21.11.2023
21.11.2025
3 Jahre +13.49% 21.11.2022
21.11.2025
5 Jahre -13.35% 23.11.2020
21.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Us Long Bond(Cbt) Dec25 6.32%
Germany (Federal Republic Of) 2.6% 5.21%
Vontobel Credit Opps E USD Cap 3.40%
Axa SA 3.75% 2.73%
Euro Buxl Future Dec 25 2.41%
Italy (Republic Of) 3.25% 1.86%
European Investment Bank 2.59% 1.76%
CNP Assurances SA 3.60458% 1.59%
Us 10yr Note (Cbt)dec25 1.52%
Stora Enso Oyj 7.25% 1.49%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.65%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.66%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)