ISIN | CH0376016686 |
---|---|
Numero di valore | 37601668 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
Offerente del fondo |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Offerente del fondo | Swiss Rock Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefono: +41 44 360 57 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 11.70 CHF | 02.04.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 11.75 CHF | 01.04.2025 |
Max 52 settimani * | 12.08 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 10.83 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 11.70 CHF | 02.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 38'006'722 | |
Attivo della classe *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.19% |
30.12.2024 - 02.04.2025
30.12.2024 02.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.85% |
03.03.2025 - 02.04.2025
03.03.2025 02.04.2025 |
3 mesi | +4.37% |
03.01.2025 - 02.04.2025
03.01.2025 02.04.2025 |
6 mesi | +1.97% |
02.10.2024 - 02.04.2025
02.10.2024 02.04.2025 |
1 anno | +4.08% |
02.04.2024 - 02.04.2025
02.04.2024 02.04.2025 |
2 anni | +5.15% |
03.04.2023 - 02.04.2025
03.04.2023 02.04.2025 |
3 anni | -0.37% |
04.04.2022 - 02.04.2025
04.04.2022 02.04.2025 |
5 anni | +45.44% |
02.04.2020 - 02.04.2025
02.04.2020 02.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Holcim Ltd | 4.92% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 4.65% | |
Roche Holding AG | 4.61% | |
Roche Holding AG Bearer Shares | 4.57% | |
Swiss Re AG | 4.44% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.41% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.36% | |
Schindler Holding AG | 4.10% | |
Bucher Industries AG | 3.93% | |
Logitech International SA | 3.89% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.28% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.03.2025 |