ISIN | CH0376016686 |
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Valorennummer | 37601668 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Rock Aktien Schweiz Select A |
Fondsanbieter |
Swiss Rock Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 360 57 00 E-Mail: info@swiss-rock.ch Web: www.swiss-rock.ch |
Fondsanbieter | Swiss Rock Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Rock Asset Management AG Zürich Telefon: +41 44 360 57 00 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens unter Vorbehalt von Bst. c und d hauptsächlich in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate (unter Ausschluss von Hebelprodukten) von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 11.36 CHF | 07.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 11.23 CHF | 06.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 11.85 CHF | 27.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 10.30 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 11.36 CHF | 07.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 36'167'269 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'906'883 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.07% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 Monat | -0.63% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 Monate | +2.53% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 Monate | +0.32% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 Jahr | +10.73% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 Jahre | +11.33% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 Jahre | -10.12% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 Jahre | +13.88% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 5.43% | |
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Zurich Insurance Group AG | 5.03% | |
Geberit AG | 4.96% | |
Holcim Ltd | 4.85% | |
Swiss Re AG | 4.83% | |
ABB Ltd | 4.81% | |
Logitech International SA | 4.44% | |
Flughafen Zuerich AG | 4.32% | |
Bucher Industries AG | 4.21% | |
Schindler Holding AG | 4.20% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 1.58% |
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Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 1.46% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |