Swiss Rock Aktien Schweiz Select A

Stammdaten

ISIN CH0376016686
Valorennummer 37601668
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Rock Aktien Schweiz Select A
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 360 57 00
E-Mail: info@swiss-rock.ch
Web: www.swiss-rock.ch
Fondsanbieter Swiss Rock Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Rock Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 44 360 57 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit des Teilvermögens mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens zu berücksichtigen. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens unter Vorbehalt von Bst. c und d hauptsächlich in: Beteiligungswertpapiere und –wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen, die im Swiss Performance Index (SPI) enthalten sind; Anteile bzw. Aktien anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihrer Anlagepolitik hauptsächlich in Anlagen gemäss Bst. ba investieren; Strukturierte Produkte wie namentlich Zertifikate (unter Ausschluss von Hebelprodukten) von Emittenten weltweit auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.36 CHF 07.11.2024
Vorheriger Preis * 11.23 CHF 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 11.85 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 10.30 CHF 10.11.2023
NAV * 11.36 CHF 07.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'167'269
Anteilsklassevermögen *** 6'906'883
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.07% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat -0.63% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +2.53% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +0.32% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +10.73% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +11.33% 07.11.2022
07.11.2024
3 Jahre -10.12% 08.11.2021
07.11.2024
5 Jahre +13.88% 07.11.2019
07.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 5.43%
Zurich Insurance Group AG 5.03%
Geberit AG 4.96%
Holcim Ltd 4.85%
Swiss Re AG 4.83%
ABB Ltd 4.81%
Logitech International SA 4.44%
Flughafen Zuerich AG 4.32%
Bucher Industries AG 4.21%
Schindler Holding AG 4.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 1.58%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.46%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)