ISIN | LU0440307485 |
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Numero di valore | 10340363 |
Bloomberg Global ID | BBG000P0TRS0 |
Nome del fondo | BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity B (CHF) |
Offerente del fondo |
BCV
Lausanne, Svizzera Telefono: +41 848 808 880 E-Mail: info@bcv.ch Web: www.bcv.ch |
Offerente del fondo | BCV |
Rappresentante in Svizzera |
GERIFONDS SA Lausanne Telefono: +41 21 321 32 00 |
Distributore(i) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Telefono: +41 21 212 10 00 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the sub-fund is to invest in various strategies of equity risk premiums in order to provide additional sources of return and diversification compared with the traditional market. These risk premiums are generally implemented by long/short positions on equities via swaps. By nature its market (beta) exposure is low. This is why the managers can decide on global equity market exposure by investing through futures contracts for example and/or UCITS/other equity UCI. For assets whose reference currency is not identical to that of the sub-fund, currency hedging may be used in order to eliminate risks associated with fluctuations in the foreign exchange markets. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 128.70 CHF | 10.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 129.90 CHF | 03.09.2024 |
Max 52 settimani * | 130.59 CHF | 30.08.2024 |
Min 52 settimani * | 118.87 CHF | 31.10.2023 |
NAV * | 128.70 CHF | 10.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 52'129'527 | |
Attivo della classe *** | 21'332'572 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.57% |
31.12.2023 - 10.09.2024
31.12.2023 10.09.2024 |
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1 mese | +0.67% |
13.08.2024 - 10.09.2024
13.08.2024 10.09.2024 |
3 mesi | +0.61% |
11.06.2024 - 10.09.2024
11.06.2024 10.09.2024 |
6 mesi | +0.90% |
12.03.2024 - 10.09.2024
12.03.2024 10.09.2024 |
1 anno | +5.29% |
12.09.2023 - 10.09.2024
12.09.2023 10.09.2024 |
2 anni | +9.05% |
13.09.2022 - 10.09.2024
13.09.2022 10.09.2024 |
3 anni | +4.00% |
14.09.2021 - 10.09.2024
14.09.2021 10.09.2024 |
5 anni | +9.39% |
10.09.2019 - 10.09.2024
10.09.2019 10.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.87% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.59% |
Ongoing Charges *** | 1.06% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |