BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity B (CHF)

Détails

ISIN LU0440307485
No. de valeur 10340363
Bloomberg Global ID BBG000P0TRS0
Nom de fond BCV FUND - BCV Systematic Premia Eq. Opportunity B (CHF)
Prestataire de fonds BCV Lausanne, Suisse
Téléphone: +41 848 808 880
E-Mail: info@bcv.ch
Web: www.bcv.ch
Prestataire de fonds BCV
Représentant en Suisse GERIFONDS SA
Lausanne
Téléphone: +41 21 321 32 00
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment BCV Systematic Premia Equity Opportunity est de générer des gains en capitaux avec un niveau de volatilité plus faible, en moyenne, que les actions. Ceci est atteint en investissant dans diverses stratégies de primes de risque via des positions long/short en actions en vue de fournir des sources complémentaires de rendement et de diversification par rapport au marché traditionnel. L'exposition au marché étant faible, les gérants peuvent ajouter une composante directionnelle en prenant des positions complémentaires sur les principaux indices actions mondiaux. Pour les actifs dont la devise de référence n'est pas identique à celle du compartiment, une couverture de change peut être appliquée afin d'éliminer les risques liés aux fluctuations des marchés des changes.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 128.70 CHF 10.09.2024
Prix précédent * 129.90 CHF 03.09.2024
Max 52 semaines * 130.59 CHF 30.08.2024
Min 52 semaines * 118.87 CHF 31.10.2023
NAV * 128.70 CHF 10.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 52'129'527
Actifs de la classe *** 21'332'572
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.57% 31.12.2023
10.09.2024
1 mois +0.67% 13.08.2024
10.09.2024
3 mois +0.61% 11.06.2024
10.09.2024
6 mois +0.90% 12.03.2024
10.09.2024
1 an +5.29% 12.09.2023
10.09.2024
2 ans +9.05% 13.09.2022
10.09.2024
3 ans +4.00% 14.09.2021
10.09.2024
5 ans +9.39% 10.09.2019
10.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.87%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.59%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)