EMCORE COP EMCORE COP I

Dati di base

ISIN DE000A2H5XF5
Numero di valore
Bloomberg Global ID
Nome del fondo EMCORE COP EMCORE COP I
Offerente del fondo EMCORE AG Baar, Schweiz
Web: https://www.emcore.li/
Telefono: +41 41 729 70 00
E-Mail: info@emcore.ch
Offerente del fondo EMCORE AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Germania
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale *
Prezzo precedente *
Max 52 settimani *
Min 52 settimani *
NAV *
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 70'341'851
Attivo della classe *** 6'379'064
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
1 mese - -
3 mesi - -
6 mesi - -
1 anno - -
2 anni - -
3 anni - -
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

European Union 8.71%
Asian Development Bank 5.04%
European Financial Stability Facility (EFSF) 4.69%
Baden-Wuerttemberg (Land) 4.21%
Eurofima 2.85%
European Investment Bank 2.67%
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 2.66%
BNG Bank N.V. 2.65%
Nordic Investment Bank 2.59%
European Stability Mechanism 2.40%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.97%
Data TER *** 31.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.09%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)