ISIN | DE000A2H5XF5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE COP EMCORE COP I |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Baar, Schweiz Web: https://www.emcore.li/ Telefono: +41 41 729 70 00 E-Mail: info@emcore.ch |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | ||
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Prezzo precedente * | ||
Max 52 settimani * | ||
Min 52 settimani * | ||
NAV * | ||
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 70'341'851 | |
Attivo della classe *** | 6'379'064 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | - | - |
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1 mese | - | - |
3 mesi | - | - |
6 mesi | - | - |
1 anno | - | - |
2 anni | - | - |
3 anni | - | - |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
European Union | 8.71% | |
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Asian Development Bank | 5.04% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 4.69% | |
Baden-Wuerttemberg (Land) | 4.21% | |
Eurofima | 2.85% | |
European Investment Bank | 2.67% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 2.66% | |
BNG Bank N.V. | 2.65% | |
Nordic Investment Bank | 2.59% | |
European Stability Mechanism | 2.40% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER *** | 0.97% |
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Data TER *** | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.09% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |