ISIN | DE000A2H5XF5 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | EMCORE COP EMCORE COP I |
Offerente del fondo |
EMCORE AG
Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Telefono: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ |
Offerente del fondo | EMCORE AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Germania |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.01 CHF | 01.09.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.16 CHF | 29.08.2025 |
Max 52 settimani * | 115.26 CHF | 27.08.2025 |
Min 52 settimani * | 106.51 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 115.01 CHF | 01.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 99'020'643 | |
Attivo della classe *** | 37'408'888 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.06% |
31.12.2024 - 01.09.2025
31.12.2024 01.09.2025 |
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1 mese | +0.47% |
04.08.2025 - 01.09.2025
04.08.2025 01.09.2025 |
3 mesi | +2.92% |
01.06.2025 - 01.09.2025
01.06.2025 01.09.2025 |
6 mesi | +0.31% |
01.03.2025 - 01.09.2025
01.03.2025 01.09.2025 |
1 anno | +5.32% |
01.09.2024 - 01.09.2025
01.09.2024 01.09.2025 |
2 anni | +14.01% |
01.09.2023 - 01.09.2025
01.09.2023 01.09.2025 |
3 anni | +22.09% |
01.09.2022 - 01.09.2025
01.09.2022 01.09.2025 |
5 anni | +19.98% |
01.09.2020 - 01.09.2025
01.09.2020 01.09.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Asian Development Bank | 3.50% | |
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European Union | 3.30% | |
European Union | 2.86% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.34% | |
Eurofima | 1.98% | |
Austria (Republic of) | 1.90% | |
Kommuninvest I Sverige AB | 1.89% | |
European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.87% | |
Development Bank of Japan Inc | 1.86% | |
Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau | 1.85% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.97% |
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Data TER | 31.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 0.98% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2025 |