| ISIN | DE000A2H5XF5 | 
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | EMCORE COP EMCORE COP I | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG
                                            
    
        Pflugstrasse 20 FL-9490 Vaduz Téléphone: +423 239 81 61 E-Mail: info@emcore.li Web: https://www.emcore.li/ | 
| Prestataire de fonds | EMCORE AG | 
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Allemagne | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités | 
| Prix actuel * | 115.51 CHF | 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 115.60 CHF | 23.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 115.81 CHF | 14.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 106.51 CHF | 11.04.2025 | 
| NAV * | 115.51 CHF | 24.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 94'403'222 | |
| Actifs de la classe *** | 37'450'280 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.50% | 31.12.2024 - 24.10.2025
        31.12.2024 24.10.2025 | 
|---|---|---|
| 1 mois | +0.38% | 24.09.2025 - 24.10.2025
        24.09.2025 24.10.2025 | 
| 3 mois | +1.35% | 24.07.2025 - 24.10.2025
        24.07.2025 24.10.2025 | 
| 6 mois | +6.05% | 24.04.2025 - 24.10.2025
        24.04.2025 24.10.2025 | 
| 1 an | +3.12% | 24.10.2024 - 24.10.2025
        24.10.2024 24.10.2025 | 
| 2 ans | +12.67% | 24.10.2023 - 24.10.2025
        24.10.2023 24.10.2025 | 
| 3 ans | +28.22% | 24.10.2022 - 24.10.2025
        24.10.2022 24.10.2025 | 
| 5 ans | +17.33% | 24.10.2020 - 24.10.2025
        24.10.2020 24.10.2025 | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| European Union | 3.39% | |
|---|---|---|
| European Union | 2.92% | |
| Nordrhein-Westfalen (Land) | 2.40% | |
| Eurofima | 2.04% | |
| Austria (Republic of) | 1.93% | |
| Kommuninvest I Sverige AB | 1.93% | |
| Hamburg (Freie & Hansestadt) | 1.91% | |
| European Financial Stability Facility (EFSF) | 1.91% | |
| Development Bank of Japan Inc | 1.90% | |
| BNG Bank N.V. | 1.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 | |
| TER | 0.97% | 
|---|---|
| Date TER | 31.08.2024 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.75% | 
| Ongoing Charges *** | 0.98% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |