Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1341172499
Numero di valore 30941010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 175.52 EUR 31.10.2024
Prezzo precedente * 177.69 EUR 30.10.2024
Max 52 settimani * 179.27 EUR 14.10.2024
Min 52 settimani * 143.38 EUR 02.11.2023
NAV * 175.52 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 337'500'076
Attivo della classe *** 194'182'794
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.09% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +15.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese -0.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +9.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +25.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +29.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +14.59% 02.11.2021
31.10.2024
5 anni +51.90% 31.10.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Microsoft Corp 4.72%
Apple Inc 4.69%
NVIDIA Corp 4.36%
Alphabet Inc Class A 2.70%
Amazon.com Inc 2.50%
Meta Platforms Inc Class A 1.45%
Broadcom Inc 1.07%
Eli Lilly and Co 0.99%
Tesla Inc 0.96%
ASML Holding NV 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)