ISIN | LU1341172499 |
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Numero di valore | 30941010 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 186.91 EUR | 03.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 186.10 EUR | 02.07.2025 |
Max 52 settimani * | 186.91 EUR | 03.07.2025 |
Min 52 settimani * | 161.88 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 186.91 EUR | 03.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 219'877'476 | |
Attivo della classe *** | 65'392'221 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.24% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +3.70% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 mese | +2.91% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 mesi | +10.75% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 mesi | +3.52% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 anno | +9.18% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 anni | +26.12% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 anni | +38.59% |
05.07.2022 - 03.07.2025
05.07.2022 03.07.2025 |
5 anni | +54.71% |
06.07.2020 - 03.07.2025
06.07.2020 03.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.54% | |
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Microsoft Corp | 4.12% | |
SLF (F) ESG Money Market Euro I | 3.68% | |
Apple Inc | 3.62% | |
Amazon.com Inc | 2.44% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.89% | |
Alphabet Inc Class A | 1.58% | |
Broadcom Inc | 1.44% | |
Tesla Inc | 1.08% | |
JPMorgan Chase & Co | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |