Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1341172499
Numero di valore 30941010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 168.77 EUR 03.04.2025
Prezzo precedente * 174.59 EUR 02.04.2025
Max 52 settimani * 184.96 EUR 23.01.2025
Min 52 settimani * 159.38 EUR 19.04.2024
NAV * 168.77 EUR 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 334'850'583
Attivo della classe *** 189'667'890
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.88% 31.12.2024
03.04.2025
Performance YTD (in CHF) -4.99% 31.12.2024
03.04.2025
1 mese -5.79% 03.03.2025
03.04.2025
3 mesi -6.52% 03.01.2025
03.04.2025
6 mesi -4.18% 03.10.2024
03.04.2025
1 anno +2.41% 03.04.2024
03.04.2025
2 anni +18.96% 03.04.2023
03.04.2025
3 anni +11.62% 04.04.2022
03.04.2025
5 anni +54.73% 03.04.2020
03.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Apple Inc 4.36%
NVIDIA Corp 3.61%
Microsoft Corp 3.52%
Amazon.com Inc 2.40%
Meta Platforms Inc Class A 1.61%
Alphabet Inc Class C 1.12%
Alphabet Inc Class A 1.11%
Broadcom Inc 1.02%
Tesla Inc 1.00%
Eli Lilly and Co 0.92%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER *** 0.70%
Data TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)