Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap

Dati di base

ISIN LU1341172499
Numero di valore 30941010
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Life Funds (LUX) Equity Global Protect EUR I Cap
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Offerente del fondo Swiss Life Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Distributore(i) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefono: +41 43 284 33 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 196.31 EUR 09.10.2025
Prezzo precedente * 197.15 EUR 08.10.2025
Max 52 settimani * 197.15 EUR 08.10.2025
Min 52 settimani * 161.88 EUR 08.04.2025
NAV * 196.31 EUR 09.10.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 156'853'740
Attivo della classe *** 53'371'014
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.48% 31.12.2024
09.10.2025
Performance YTD (in CHF) +8.60% 31.12.2024
09.10.2025
1 mese +2.75% 09.09.2025
09.10.2025
3 mesi +5.13% 09.07.2025
09.10.2025
6 mesi +17.25% 09.04.2025
09.10.2025
1 anno +10.32% 09.10.2024
09.10.2025
2 anni +36.67% 09.10.2023
09.10.2025
3 anni +51.65% 10.10.2022
09.10.2025
5 anni +57.49% 09.10.2020
09.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

NVIDIA Corp 5.22%
Apple Inc 4.39%
Microsoft Corp 4.20%
SLF (F) ESG Money Market Euro I 3.46%
Amazon.com Inc 2.41%
Meta Platforms Inc Class A 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.81%
Broadcom Inc 1.69%
Tesla Inc 1.49%
Alphabet Inc Class C 1.22%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)