ISIN | LU1341172499 |
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Numero di valore | 30941010 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in azioni quotate a livello mondiale, in investimenti sul mercato monetario e in derivati. Un modello di selezione delle azioni basato su fattori e quantitativo è alla base del fondo. Parallelamente, le ponderazioni delle azioni vengono fissate in modo tale che il portafoglio globale assuma dinamicamente un profilo più difensivo o più aggressivo, a dipendenza dell'attuale situazione sul mercato. Contemporaneamente, il portafoglio azionario viene tutelato da perdite tramite una strategia d'opzione che acquista opzioni put e le finanzia parzialmente con la vendita di opzioni call. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 175.52 EUR | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 177.69 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 179.27 EUR | 14.10.2024 |
Min 52 settimani * | 143.38 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 175.52 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 337'500'076 | |
Attivo della classe *** | 194'182'794 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +14.09% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +15.49% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.63% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +2.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +9.05% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +25.09% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +29.79% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +14.59% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +51.90% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 4.72% | |
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Apple Inc | 4.69% | |
NVIDIA Corp | 4.36% | |
Alphabet Inc Class A | 2.70% | |
Amazon.com Inc | 2.50% | |
Meta Platforms Inc Class A | 1.45% | |
Broadcom Inc | 1.07% | |
Eli Lilly and Co | 0.99% | |
Tesla Inc | 0.96% | |
ASML Holding NV | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER *** | 0.70% |
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Data TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.68% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |