Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap

Détails

ISIN LU1341172499
No. de valeur 30941010
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Equity ESG Global Protect EUR I Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds investit dans des actions cotées dans le monde entier ainsi que dans des dérivés et des placements sur le marché monétaire. Il repose sur un modèle de sélection d'actions quantitatif, basé sur des facteurs. Parallèlement, la pondération des actions est fixée de sorte que l'ensemble du portefeuille adopte dynamiquement un profil plus défensif ou plus agressif en fonction de l'évolution du marché. En outre, le portefeuille d'actions est protégé contre les pertes grâce à une stratégie d'options dynamique qui achète des options de vente et les finance en partie par la vente d'options d'achat.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 175.52 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 177.69 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 179.27 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 143.38 EUR 02.11.2023
NAV * 175.52 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 337'500'076
Actifs de la classe *** 194'182'794
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +14.09% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +15.49% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -0.63% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +2.55% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +9.05% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +25.09% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +29.79% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +14.59% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +51.90% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Microsoft Corp 4.72%
Apple Inc 4.69%
NVIDIA Corp 4.36%
Alphabet Inc Class A 2.70%
Amazon.com Inc 2.50%
Meta Platforms Inc Class A 1.45%
Broadcom Inc 1.07%
Eli Lilly and Co 0.99%
Tesla Inc 0.96%
ASML Holding NV 0.92%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.70%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.68%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)