Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF

Dati di base

ISIN CH0383292510
Numero di valore 38329251
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG Zurigo
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Offerente del fondo Swisscanto Fondsleitung AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Schweizerische Kantonalbanken
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 99.86 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 99.65 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 101.30 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 94.85 CHF 30.05.2024
NAV * 99.86 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 7'855'838'049
Attivo della classe *** 306'368'985
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -0.86% 31.12.2024
16.04.2025
1 mese +1.70% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -0.01% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi +0.45% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno +4.49% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +10.44% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni +7.10% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni -1.13% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in % 0.00
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF 22.72%
Switzerland (Government Of) 4% 1.12%
Switzerland (Government Of) 3.5% 0.99%
Switzerland (Government Of) 2.5% 0.97%
Switzerland (Government Of) 1.5% 0.86%
Switzerland (Government Of) 0% 0.85%
Switzerland (Government Of) 4% 0.84%
Switzerland (Government Of) 2% 0.84%
Switzerland (Government Of) 1.25% 0.72%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.11%
Data TER 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.11%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)