ISIN | CH0383292510 |
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Valorennummer | 38329251 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Total Market AAA-BBB CHF GT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel der Teilvermögen des Umbrella-Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit der einzelnen Teilvermögen mittels Investitionen in die nachstehend aufgeführten Anlagen zu erreichen. Das Teilvermögen bildet grundsätzlich den Referenzindex SBI® AAA-BBB Index nach. Dabei kann die Fondsleitung statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.86 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.65 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 101.30 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.85 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 99.86 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 7'855'838'049 | |
Anteilsklassevermögen *** | 306'368'985 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | +1.70% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -0.01% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +0.45% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +4.49% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +10.44% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +7.10% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | -1.13% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp CHF Responsible NT CHF | 22.72% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 1.12% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 0.97% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 0.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 0.85% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.84% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 0.72% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.35% |
Ongoing Charges *** | 0.11% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |