ISIN | LU1683489915 |
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Numero di valore | 38261415 |
Bloomberg Global ID | VONNFCN LX |
Nome del fondo | Vontobel Fund - Non-Food Commodity N |
Offerente del fondo |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Offerente del fondo | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Rappresentante in Svizzera |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Distributore(i) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Telefono: +41 58 283 74 77 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 122.33 USD | 20.09.2024 |
Max 52 settimani * | 132.46 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 111.22 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
Issue Price * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
Redemption Price * | 121.62 USD | 23.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 61'426'712 | |
Attivo della classe *** | 279'822 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.38% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +4.12% |
29.12.2023 - 23.09.2024
29.12.2023 23.09.2024 |
1 mese | +0.01% |
23.08.2024 - 23.09.2024
23.08.2024 23.09.2024 |
3 mesi | -2.34% |
24.06.2024 - 23.09.2024
24.06.2024 23.09.2024 |
6 mesi | +1.00% |
25.03.2024 - 23.09.2024
25.03.2024 23.09.2024 |
1 anno | -3.20% |
25.09.2023 - 23.09.2024
25.09.2023 23.09.2024 |
2 anni | -3.65% |
23.09.2022 - 23.09.2024
23.09.2022 23.09.2024 |
3 anni | +1.07% |
23.09.2021 - 23.09.2024
23.09.2021 23.09.2024 |
5 anni | +21.28% |
23.09.2019 - 23.09.2024
23.09.2019 23.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pay J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 18.09.2024 | 122.22% | |
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Receive J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 9/18/2024 | 118.69% | |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 18.09.2024 | 99.86% | |
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.72% | |
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% | 4.29% | |
Westpac Banking Corp. 2% | 3.67% | |
Ontario (Province Of) 0.625% | 3.53% | |
CPPIB Capital Inc 0.5% | 3.24% | |
NRW Bank 0.75% | 3.23% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 3.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 1.00% |
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Data TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |