Vontobel Fund - Non-Food Commodity N

Dati di base

ISIN LU1683489915
Numero di valore 38261415
Bloomberg Global ID VONNFCN LX
Nome del fondo Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Offerente del fondo VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Rappresentante in Svizzera Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Distributore(i) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefono: +41 58 283 74 77
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** La politica d'investimento del comparto ha obiettivo partecipare alla crescita a medio-lungo termine dei mercati delle materie prime. Il Comparto investe in depositi vincolati, strumenti del mercato monetario a breve termine, titoli fruttiferi con durata residua massima di trenta mesi e strumenti d'investimento complessi come ad esempio transazioni swap. Inoltre il Comparto può detenere mezzi liquidi. Il valore di queste transazioni swap si basa su indici ampi di materie prime (cosiddetti indici di riferimento), su Exchange Traded Commodities o su certificati corrispondenti. Esse consentono una partecipazione indiretta all'andamento dei mercati globali delle materie prime. Il comparto non partecipa ai mercati agricoli e dell'allevamento.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 121.62 USD 23.09.2024
Prezzo precedente * 122.33 USD 20.09.2024
Max 52 settimani * 132.46 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 111.22 USD 12.12.2023
NAV * 121.62 USD 23.09.2024
Issue Price * 121.62 USD 23.09.2024
Redemption Price * 121.62 USD 23.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 61'426'712
Attivo della classe *** 279'822
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.38% 29.12.2023
23.09.2024
Performance YTD (in CHF) +4.12% 29.12.2023
23.09.2024
1 mese +0.01% 23.08.2024
23.09.2024
3 mesi -2.34% 24.06.2024
23.09.2024
6 mesi +1.00% 25.03.2024
23.09.2024
1 anno -3.20% 25.09.2023
23.09.2024
2 anni -3.65% 23.09.2022
23.09.2024
3 anni +1.07% 23.09.2021
23.09.2024
5 anni +21.28% 23.09.2019
23.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Pay J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 18.09.2024 122.22%
Receive J.P. Morgan Commodity 267E Index Jpmsgblon 9/18/2024 118.69%
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 18.09.2024 99.86%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.72%
Nordrhein-Westfalen (Land) 3.875% 4.29%
Westpac Banking Corp. 2% 3.67%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.53%
CPPIB Capital Inc 0.5% 3.24%
NRW Bank 0.75% 3.23%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.00%
Data TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.99%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)