ISIN | LU1683489915 |
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No. de valeur | 38261415 |
Bloomberg Global ID | VONNFCN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Non-Food Commodity N |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 123.65 USD | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 122.73 USD | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 128.17 USD | 07.10.2024 |
Min 52 semaines * | 113.47 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 123.65 USD | 05.06.2025 |
Issue Price * | 123.65 USD | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 123.65 USD | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 68'290'672 | |
Actifs de la classe *** | 116'397 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.42% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -6.64% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.88% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.37% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +1.16% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +1.18% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +7.48% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -22.63% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +48.28% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 5/20/2025 | 101.00% | |
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Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% | 4.42% | |
Royal Bank of Canada 3.4% | 2.98% | |
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% | 2.97% | |
Commonwealth Bank of Australia 3.214% | 2.95% | |
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% | 2.95% | |
Swedish Export Credit Corp. 0.625% | 2.95% | |
Manitoba (Province of) 2.125% | 2.91% | |
Asian Development Bank 0.5% | 2.87% | |
CDP Financial Inc. 1% | 2.87% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 0.99% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 0.99% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |