Vontobel Fund - Non-Food Commodity N

Détails

ISIN LU1683489915
No. de valeur 38261415
Bloomberg Global ID VONNFCN LX
Nom de fond Vontobel Fund - Non-Food Commodity N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Commodities
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve sustainable investment returns in USD by participating in the growth potential of the commodity markets. To achieve its investment objective, the Sub-Fund shall build up an indirect exposure to the energy, industrial metals and precious metals markets (commodities or commodity markets) by investing in these markets.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.60 USD 11.03.2025
Prix précédent * 123.83 USD 10.03.2025
Max 52 semaines * 132.46 USD 21.05.2024
Min 52 semaines * 114.28 USD 06.09.2024
NAV * 124.60 USD 11.03.2025
Issue Price * 124.60 USD 11.03.2025
Redemption Price * 124.60 USD 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 66'216'678
Actifs de la classe *** 119'967
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.22% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +1.37% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -1.81% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois +0.52% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +6.82% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +3.73% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans +2.86% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans -24.92% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans +47.40% 11.03.2020
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Receive J.P. Morgan Jmabvy0d Basket Jpmsgblon 31.03.2025 101.27%
Landwirtschaftliche Rentenbank 0.5% 4.46%
Ontario (Province Of) 0.625% 3.12%
Barclays PLC 3.65% 3.04%
Royal Bank of Canada 3.4% 3.01%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 4% 3.00%
Commonwealth Bank of Australia 3.214% 2.98%
International Bank for Reconstruction & Development 2.5% 2.98%
Swedish Export Credit Corporation 0.625% 2.98%
Asian Development Bank 0.5% 2.90%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.98%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.25%
Ongoing Charges *** 0.98%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)